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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 454.00 | 705.00 | 750.00 | 1 454.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 125.00 | 2 902.00 | 223.00 | 3 125.00 |
040 Immobilisations financières | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 730.00 | 3 607.00 | 3 123.00 | 6 730.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 706.00 | | 32 706.00 | 32 706.00 |
072 Créances – Autres | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
084 Disponibilités | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 761.00 | | 53 761.00 | 53 761.00 |
110 Total général Actif | 60 491.00 | 3 607.00 | 56 884.00 | 60 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 709.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 884.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 228.00 | 37 752.00 | | 23 228.00 |
214 Production vendue de biens – France | 21 905.00 | 25 713.00 | | 21 905.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 887.00 | 73 070.00 | | 51 887.00 |
230 Autres produits | 898.00 | 821.00 | | 898.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 917.00 | 137 357.00 | | 97 917.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 218.00 | 30 957.00 | | 24 218.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 578.00 | 1 708.00 | | 578.00 |
242 Autres charges externes. | 37 291.00 | 57 713.00 | | 37 291.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -71.00 | | | -71.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 576.00 | 3 842.00 | | 1 576.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4.00 | | | 4.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 197.00 | 27 703.00 | | 22 197.00 |
252 Charges sociales | 10 996.00 | 11 993.00 | | 10 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 417.00 | 3 541.00 | | 417.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 101 332.00 | 137 459.00 | | 101 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 415.00 | -102.00 | | -3 415.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15 526.00 | | |
294 Charges financières | 2 203.00 | 2 828.00 | | 2 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | 175.00 | 3 307.00 | | 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 793.00 | 9 289.00 | | -5 793.00 |