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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 454.00 | 899.00 | 556.00 | 1 454.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
040 Immobilisations financières | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 012.00 | 3 355.00 | 2 657.00 | 6 012.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 151.00 | | 20 151.00 | 20 151.00 |
072 Créances – Autres | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
084 Disponibilités | 11 293.00 | | 11 293.00 | 11 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 366.00 | | 43 366.00 | 43 366.00 |
110 Total général Actif | 49 378.00 | 3 355.00 | 46 023.00 | 49 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 709.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 187.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 769.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 023.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 102.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 496.00 | 23 228.00 | | 31 496.00 |
214 Production vendue de biens – France | 8 987.00 | 21 905.00 | | 8 987.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 844.00 | 51 887.00 | | 71 844.00 |
230 Autres produits | 454.00 | 898.00 | | 454.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 781.00 | 97 917.00 | | 112 781.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 845.00 | 24 218.00 | | 24 845.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 920.00 | 4 059.00 | | 1 920.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 459.00 | 578.00 | | 459.00 |
242 Autres charges externes. | 35 999.00 | 37 291.00 | | 35 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 772.00 | 1 576.00 | | 2 772.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 058.00 | 22 197.00 | | 21 058.00 |
252 Charges sociales | 10 833.00 | 10 996.00 | | 10 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 446.00 | 417.00 | | 446.00 |
262 Autres charges | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 474.00 | 101 332.00 | | 106 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 307.00 | -3 415.00 | | 6 307.00 |
290 Produits exceptionnels | 96.00 | | | 96.00 |
294 Charges financières | 2 274.00 | 2 203.00 | | 2 274.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 628.00 | 175.00 | | 1 628.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 501.00 | -5 793.00 | | 2 501.00 |