| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 736.00 | 1 059.00 | 677.00 | 1 736.00 |
040 Immobilisations financières | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 294.00 | 2 513.00 | 2 781.00 | 5 294.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 719.00 | | 19 719.00 | 19 719.00 |
072 Créances – Autres | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
084 Disponibilités | 52 942.00 | | 52 942.00 | 52 942.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 170.00 | | 79 170.00 | 79 170.00 |
110 Total général Actif | 84 464.00 | 2 513.00 | 81 951.00 | 84 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 709.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 138.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 094.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 951.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 102.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 227.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 1 620.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 158.00 | 195 256.00 | | 123 158.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 2 093.00 | 2 377.00 | | 2 093.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 251.00 | 199 254.00 | | 130 251.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 744.00 | 38 543.00 | | 21 744.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 471.00 | 2 490.00 | | 471.00 |
242 Autres charges externes. | 52 948.00 | 87 793.00 | | 52 948.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 646.00 | | | 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 362.00 | 5 545.00 | | 2 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 779.00 | 39 941.00 | | 47 779.00 |
252 Charges sociales | 15 338.00 | 12 286.00 | | 15 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 600.00 | 950.00 | | 600.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 245.00 | 187 550.00 | | 141 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 995.00 | 11 704.00 | | -10 995.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 439.00 | 4 833.00 | | 4 439.00 |
294 Charges financières | 1 711.00 | 2 124.00 | | 1 711.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 153.00 | 2 888.00 | | 3 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 419.00 | 11 525.00 | | -11 419.00 |