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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 736.00 | 1 417.00 | 319.00 | 1 736.00 |
040 Immobilisations financières | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 294.00 | 2 871.00 | 2 422.00 | 5 294.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 338.00 | | 24 338.00 | 24 338.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 22 784.00 | | 22 784.00 | 22 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 364.00 | | 54 364.00 | 54 364.00 |
110 Total général Actif | 59 658.00 | 2 871.00 | 56 787.00 | 59 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 709.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 399.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 921.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 787.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 444.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 149.00 | 123 158.00 | | 159 149.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 5 000.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 053.00 | 2 093.00 | | 1 053.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 703.00 | 130 251.00 | | 161 703.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 479.00 | 21 744.00 | | 42 479.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -766.00 | 471.00 | | -766.00 |
242 Autres charges externes. | 82 893.00 | 52 948.00 | | 82 893.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 667.00 | | | 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 653.00 | 2 362.00 | | 6 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 502.00 | 47 779.00 | | 42 502.00 |
252 Charges sociales | 16 139.00 | 15 338.00 | | 16 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 358.00 | 600.00 | | 358.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 3.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 273.00 | 141 245.00 | | 190 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 570.00 | -10 995.00 | | -28 570.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 439.00 | | |
294 Charges financières | 1 569.00 | 1 711.00 | | 1 569.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 398.00 | 3 153.00 | | 1 398.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 538.00 | -11 419.00 | | -31 538.00 |