| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 454.00 | 1 287.00 | 168.00 | 1 454.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 736.00 | 626.00 | 1 110.00 | 1 736.00 |
040 Immobilisations financières | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 294.00 | 1 913.00 | 3 381.00 | 5 294.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 725.00 | | 23 725.00 | 23 725.00 |
072 Créances – Autres | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
084 Disponibilités | 27 156.00 | | 27 156.00 | 27 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 944.00 | | 58 944.00 | 58 944.00 |
110 Total général Actif | 64 237.00 | 1 913.00 | 62 325.00 | 64 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 709.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 181.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 325.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 833.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 102.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 292.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 40 606.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 620.00 | 28 029.00 | | 1 620.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 256.00 | 75 597.00 | | 195 256.00 |
230 Autres produits | 2 377.00 | 21.00 | | 2 377.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 254.00 | 144 253.00 | | 199 254.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 29 326.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 543.00 | 4 401.00 | | 38 543.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 490.00 | -3 162.00 | | 2 490.00 |
242 Autres charges externes. | 87 793.00 | 55 401.00 | | 87 793.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 642.00 | | | 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 545.00 | 3 325.00 | | 5 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 941.00 | 36 457.00 | | 39 941.00 |
252 Charges sociales | 12 286.00 | 11 993.00 | | 12 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 950.00 | 685.00 | | 950.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 550.00 | 138 426.00 | | 187 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 704.00 | 5 826.00 | | 11 704.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
294 Charges financières | 2 124.00 | 1 771.00 | | 2 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 888.00 | 210.00 | | 2 888.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 525.00 | 3 846.00 | | 11 525.00 |