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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 430 412.00 | | 44 430 412.00 | 44 430 412.00 |
AP Constructions | 59 906 414.00 | 23 398 455.00 | 36 507 959.00 | 59 906 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 838.00 | | 18 838.00 | 18 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 355 664.00 | 23 398 455.00 | 80 957 209.00 | 104 355 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 741 490.00 | | 2 741 490.00 | 2 741 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 465 767.00 | | 2 465 767.00 | 2 465 767.00 |
BZ Autres créances | 3 835 942.00 | | 3 835 942.00 | 3 835 942.00 |
CF Disponibilités | 13 745 424.00 | | 13 745 424.00 | 13 745 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 063.00 | | 16 063.00 | 16 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 804 657.00 | | 22 804 657.00 | 22 804 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 637 356.00 | 23 398 455.00 | 104 238 901.00 | 127 637 356.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 477 005.00 | | 477 005.00 | 477 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 215 920.00 | 7 215 920.00 | | 7 215 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 072 565.00 | 4 837 992.00 | | 5 072 565.00 |
DK Provisions réglementées | 3 231 535.00 | 2 962 241.00 | | 3 231 535.00 |
DL TOTAL (I) | 15 520 021.00 | 15 016 153.00 | | 15 520 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 562 440.00 | 61 553 600.00 | | 61 562 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 031 356.00 | 17 029 012.00 | | 17 031 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 034 324.00 | 3 198 071.00 | | 3 034 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 929 153.00 | 979 265.00 | | 929 153.00 |
EA Autres dettes | 6 161 607.00 | 6 522 378.00 | | 6 161 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 718 880.00 | 89 282 326.00 | | 88 718 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 238 901.00 | 104 298 479.00 | | 104 238 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 518 880.00 | 11 082 326.00 | | 10 518 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 993 337.00 | | 12 993 337.00 | 12 993 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 993 337.00 | | 12 993 337.00 | 12 993 337.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 993 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 655 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 866 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 785 060.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 307 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 686 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 344 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 344 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 344 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 341 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 269 295.00 | 269 295.00 | | 269 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 295.00 | 269 295.00 | | 269 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269 295.00 | -269 295.00 | | -269 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 993 339.00 | 12 875 265.00 | | 12 993 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 920 773.00 | 8 037 273.00 | | 7 920 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 072 565.00 | 4 837 992.00 | | 5 072 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 355 664.00 | | | 104 355 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 355 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 336 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 336 826.00 | | | 104 336 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 838.00 | | | 18 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 821 543.00 | 1 576 912.00 | | 21 821 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 821 543.00 | 1 576 912.00 | | 21 821 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 962 241.00 | 269 295.00 | | 2 962 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 962 241.00 | 269 295.00 | | 2 962 241.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 269 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 031 356.00 | 31 356.00 | 17 000 000.00 | 17 031 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 034 324.00 | 3 034 324.00 | | 3 034 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 161 607.00 | 6 161 607.00 | | 6 161 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 838.00 | 18 838.00 | | 18 838.00 |
UX Autres créances clients | 2 465 767.00 | | | 2 465 767.00 |
VB T. V. A. | 1 074 238.00 | | | 1 074 238.00 |
VC Groupe et associés | 2 646 535.00 | | | 2 646 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 562 440.00 | 362 440.00 | 61 200 000.00 | 61 562 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 169.00 | | | 115 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 063.00 | | | 16 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 336 610.00 | 6 336 610.00 | | 6 336 610.00 |
VW T.V.A. | 926 989.00 | 926 989.00 | | 926 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 718 880.00 | 10 518 880.00 | 78 200 000.00 | 88 718 880.00 |