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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 430 412.00 | | 44 430 412.00 | 44 430 412.00 |
AP Constructions | 39 615 581.00 | 9 698 179.00 | 29 917 402.00 | 39 615 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 328 432.00 | | 328 432.00 | 328 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 838.00 | | 18 838.00 | 18 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 393 263.00 | 9 698 179.00 | 74 695 084.00 | 84 393 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 968 034.00 | | 7 968 034.00 | 7 968 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 737 161.00 | | 3 737 161.00 | 3 737 161.00 |
BZ Autres créances | 1 428 314.00 | | 1 428 314.00 | 1 428 314.00 |
CF Disponibilités | 2 836 433.00 | | 2 836 433.00 | 2 836 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 970 164.00 | | 15 970 164.00 | 15 970 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 363 427.00 | 9 698 179.00 | 90 665 248.00 | 100 363 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 838.00 | | | 18 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 463 063.00 | 548 612.00 | | 3 463 063.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 917 568.00 | 2 687 506.00 | | 28 917 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 175 915.00 | -3 664 239.00 | | -5 175 915.00 |
DK Provisions réglementées | 4 578 008.00 | 4 308 714.00 | | 4 578 008.00 |
DL TOTAL (I) | 31 782 725.00 | 3 880 593.00 | | 31 782 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 104 507.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 371 849.00 | 29 859 453.00 | | 46 371 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 217 685.00 | 5 408 903.00 | | 8 217 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 199.00 | 601 020.00 | | 623 199.00 |
EA Autres dettes | 3 669 790.00 | 3 235 821.00 | | 3 669 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 882 523.00 | 85 209 703.00 | | 58 882 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 665 248.00 | 89 090 297.00 | | 90 665 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 371 849.00 | | | 46 371 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 232 492.00 | | 3 232 492.00 | 3 232 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 232 492.00 | | 3 232 492.00 | 3 232 492.00 |
FQ Autres produits | | | 4 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 236 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 666 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 958 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 595 198.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 219 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -983 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 847 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 847 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 831 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 814 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 333.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 091 765.00 | | | 2 091 765.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 269 295.00 | 269 295.00 | | 269 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 361 060.00 | 272 628.00 | | 2 361 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 361 060.00 | -272 628.00 | | -2 361 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 252 399.00 | 3 238 439.00 | | 3 252 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 428 314.00 | 6 902 678.00 | | 8 428 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 175 915.00 | -3 664 239.00 | | -5 175 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 355 664.00 | | 328 432.00 | 104 355 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 290 833.00 | 84 393 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 290 833.00 | 84 374 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 336 826.00 | | 328 432.00 | 104 336 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 838.00 | | | 18 838.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 328 432.00 | | | 328 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 302 046.00 | 595 198.00 | 18 199 065.00 | 27 302 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 302 046.00 | 595 198.00 | 18 199 065.00 | 27 302 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 308 714.00 | 269 295.00 | | 4 308 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 308 714.00 | 269 295.00 | | 4 308 714.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 269 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 358 553.00 | 20 347 201.00 | | 44 358 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 217 685.00 | 8 217 685.00 | | 8 217 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 669 790.00 | 3 669 790.00 | | 3 669 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 838.00 | 18 838.00 | | 18 838.00 |
UX Autres créances clients | 3 737 161.00 | 3 737 161.00 | | 3 737 161.00 |
VB T. V. A. | 1 402 910.00 | 1 402 910.00 | | 1 402 910.00 |
VC Groupe et associés | 24 468.00 | 24 468.00 | | 24 468.00 |
VI Groupe et associés | 2 013 296.00 | 2 013 296.00 | | 2 013 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 822 719.00 | | | 48 822 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 974 549.00 | | | 74 974 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 184 535.00 | 5 184 535.00 | | 5 184 535.00 |
VW T.V.A. | 623 068.00 | 623 068.00 | | 623 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 882 523.00 | 34 871 171.00 | | 58 882 523.00 |