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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 430 412.00 | | 44 430 412.00 | 44 430 412.00 |
AP Constructions | 59 906 414.00 | 26 461 748.00 | 33 444 667.00 | 59 906 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 838.00 | | 18 838.00 | 18 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 355 664.00 | 26 461 748.00 | 77 893 916.00 | 104 355 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520 269.00 | | 2 520 269.00 | 2 520 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 614 575.00 | | 6 614 575.00 | 6 614 575.00 |
BZ Autres créances | 1 772 003.00 | | 1 772 003.00 | 1 772 003.00 |
CF Disponibilités | 5 442 390.00 | | 5 442 390.00 | 5 442 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 357 291.00 | | 16 357 291.00 | 16 357 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 712 955.00 | 26 461 748.00 | 94 251 207.00 | 120 712 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 838.00 | | | 18 838.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 612.00 | 250 000.00 | | 548 612.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 687 506.00 | | | 2 687 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 017 787.00 | 5 521 504.00 | | 8 017 787.00 |
DK Provisions réglementées | 4 039 419.00 | 3 770 125.00 | | 4 039 419.00 |
DL TOTAL (I) | 15 293 324.00 | 9 541 629.00 | | 15 293 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 223 836.00 | 61 562 440.00 | | 51 223 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 937 128.00 | 17 188 069.00 | | 18 937 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 745 730.00 | 2 738 899.00 | | 2 745 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 369 545.00 | 889 743.00 | | 1 369 545.00 |
EA Autres dettes | 4 681 644.00 | 3 208 910.00 | | 4 681 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 957 883.00 | 85 588 060.00 | | 78 957 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 251 207.00 | 95 129 689.00 | | 94 251 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 937 128.00 | | | 18 937 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 744 319.00 | | 14 744 319.00 | 14 744 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 744 319.00 | | 14 744 319.00 | 14 744 319.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 744 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 560 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 997 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 901 196.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 459 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 285 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 998 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 998 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 998 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 287 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 269 295.00 | 269 295.00 | | 269 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 295.00 | 269 295.00 | | 269 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269 295.00 | -269 295.00 | | -269 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 744 321.00 | 12 766 989.00 | | 14 744 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 726 534.00 | 7 245 484.00 | | 6 726 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 017 787.00 | 5 521 504.00 | | 8 017 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 355 664.00 | | | 104 355 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 355 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 336 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 336 826.00 | | | 104 336 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 838.00 | | | 18 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 621 261.00 | 840 486.00 | | 25 621 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 621 261.00 | 840 486.00 | | 25 621 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 770 125.00 | 269 295.00 | | 3 770 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 770 125.00 | 269 295.00 | | 3 770 125.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 269 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 926 084.00 | 134 464.00 | | 18 926 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 745 730.00 | 2 745 730.00 | | 2 745 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 681 644.00 | 4 681 644.00 | | 4 681 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 838.00 | 18 838.00 | | 18 838.00 |
UX Autres créances clients | 6 614 575.00 | 6 614 575.00 | | 6 614 575.00 |
VB T. V. A. | 871 326.00 | 871 326.00 | | 871 326.00 |
VC Groupe et associés | 667 496.00 | 667 496.00 | | 667 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 223 836.00 | 51 223 836.00 | | 51 223 836.00 |
VI Groupe et associés | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 791 620.00 | | | 1 791 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 277 737.00 | | | 10 277 737.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 139 912.00 | 139 912.00 | | 139 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 329.00 | 171 329.00 | | 171 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 269.00 | 93 269.00 | | 93 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 413 470.00 | 8 413 470.00 | | 8 413 470.00 |
VW T.V.A. | 1 198 216.00 | 1 198 216.00 | | 1 198 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 957 883.00 | 60 166 263.00 | | 78 957 883.00 |