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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 430 412.00 | | 44 430 412.00 | 44 430 412.00 |
AP Constructions | 59 906 414.00 | 27 302 046.00 | 32 604 369.00 | 59 906 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 838.00 | | 18 838.00 | 18 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 355 664.00 | 27 302 046.00 | 77 053 618.00 | 104 355 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 235 338.00 | | 5 235 338.00 | 5 235 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 284 986.00 | | 3 284 986.00 | 3 284 986.00 |
BZ Autres créances | 1 138 345.00 | | 1 138 345.00 | 1 138 345.00 |
CF Disponibilités | 2 377 857.00 | | 2 377 857.00 | 2 377 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 036 678.00 | | 12 036 678.00 | 12 036 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 392 343.00 | 27 302 046.00 | 89 090 297.00 | 116 392 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 838.00 | | | 18 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 612.00 | 548 612.00 | | 548 612.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 687 506.00 | 2 687 506.00 | | 2 687 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 664 239.00 | 8 017 787.00 | | -3 664 239.00 |
DK Provisions réglementées | 4 308 714.00 | 4 039 419.00 | | 4 308 714.00 |
DL TOTAL (I) | 3 880 593.00 | 15 293 324.00 | | 3 880 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 104 507.00 | 51 223 836.00 | | 46 104 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 859 453.00 | 18 937 128.00 | | 29 859 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 408 903.00 | 2 745 730.00 | | 5 408 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 020.00 | 1 369 545.00 | | 601 020.00 |
EA Autres dettes | 3 235 821.00 | 4 681 644.00 | | 3 235 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 209 703.00 | 78 957 883.00 | | 85 209 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 090 297.00 | 94 251 207.00 | | 89 090 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 859 453.00 | | | 29 859 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 217 834.00 | | 3 217 834.00 | 3 217 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 217 834.00 | | 3 217 834.00 | 3 217 834.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 217 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 904 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 975 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 840 298.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 720 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 502 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 909 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 909 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 888 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 391 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 269 295.00 | 269 295.00 | | 269 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 628.00 | 269 295.00 | | 272 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272 628.00 | -269 295.00 | | -272 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 238 439.00 | 14 744 321.00 | | 3 238 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 902 678.00 | 6 726 534.00 | | 6 902 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 664 239.00 | 8 017 787.00 | | -3 664 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 355 664.00 | | | 104 355 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 355 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 336 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 336 826.00 | | | 104 336 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 838.00 | | | 18 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 461 748.00 | 840 298.00 | | 26 461 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 461 748.00 | 840 298.00 | | 26 461 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 039 419.00 | 269 295.00 | | 4 039 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 039 419.00 | 269 295.00 | | 4 039 419.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 269 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 181 919.00 | 170 567.00 | | 24 181 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 408 903.00 | 5 408 903.00 | | 5 408 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 235 821.00 | 3 235 821.00 | | 3 235 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 838.00 | 18 838.00 | | 18 838.00 |
UX Autres créances clients | 3 284 986.00 | 3 284 986.00 | | 3 284 986.00 |
VB T. V. A. | 930 061.00 | 930 061.00 | | 930 061.00 |
VC Groupe et associés | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 104 507.00 | 46 104 507.00 | | 46 104 507.00 |
VI Groupe et associés | 5 677 534.00 | 5 677 534.00 | | 5 677 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 219 732.00 | | | 5 219 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 092 227.00 | | | 5 092 227.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 172 496.00 | 172 496.00 | | 172 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 121.00 | 27 121.00 | | 27 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 442 321.00 | 4 442 321.00 | | 4 442 321.00 |
VW T.V.A. | 600 763.00 | 600 763.00 | | 600 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 209 703.00 | 61 198 351.00 | | 85 209 703.00 |