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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 430 412.00 | | 44 430 412.00 | 44 430 412.00 |
AP Constructions | 59 906 414.00 | 25 621 261.00 | 34 285 153.00 | 59 906 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 838.00 | | 18 838.00 | 18 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 355 664.00 | 25 621 261.00 | 78 734 403.00 | 104 355 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 588 035.00 | | 2 588 035.00 | 2 588 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 342 051.00 | | 2 342 051.00 | 2 342 051.00 |
BZ Autres créances | 4 448 834.00 | | 4 448 834.00 | 4 448 834.00 |
CF Disponibilités | 6 939 757.00 | | 6 939 757.00 | 6 939 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 334 577.00 | | 16 334 577.00 | 16 334 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 750 951.00 | 25 621 261.00 | 95 129 689.00 | 120 750 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 838.00 | | | 18 838.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 60 710.00 | | 60 710.00 | 60 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 7 215 920.00 | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 521 504.00 | 4 799 736.00 | | 5 521 504.00 |
DK Provisions réglementées | 3 770 125.00 | 3 500 830.00 | | 3 770 125.00 |
DL TOTAL (I) | 9 541 629.00 | 15 516 486.00 | | 9 541 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 562 440.00 | 61 562 440.00 | | 61 562 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 188 069.00 | 17 180 294.00 | | 17 188 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 738 899.00 | 3 092 452.00 | | 2 738 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889 743.00 | 958 026.00 | | 889 743.00 |
EA Autres dettes | 3 208 910.00 | 5 006 723.00 | | 3 208 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 588 060.00 | 87 799 935.00 | | 85 588 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 129 689.00 | 103 316 420.00 | | 95 129 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 588 060.00 | 9 599 935.00 | | 85 588 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 766 982.00 | | 12 766 982.00 | 12 766 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 766 982.00 | | 12 766 982.00 | 12 766 982.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 766 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 541 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 925 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 170 321.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 637 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 129 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 338 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 338 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 338 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 790 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 269 295.00 | 269 295.00 | | 269 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 295.00 | 269 295.00 | | 269 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269 295.00 | -269 295.00 | | -269 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 766 989.00 | 12 624 867.00 | | 12 766 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 245 484.00 | 7 825 132.00 | | 7 245 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 521 504.00 | 4 799 736.00 | | 5 521 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 355 664.00 | | | 104 355 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 355 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 336 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 336 826.00 | | | 104 336 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 838.00 | | | 18 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 659 088.00 | 962 173.00 | | 24 659 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 659 088.00 | 962 173.00 | | 24 659 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 500 830.00 | 269 295.00 | | 3 500 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500 830.00 | 269 295.00 | | 3 500 830.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 269 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 180 294.00 | 17 180 294.00 | | 17 180 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 738 899.00 | 2 738 899.00 | | 2 738 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 208 910.00 | 3 208 910.00 | | 3 208 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 838.00 | 18 838.00 | | 18 838.00 |
UX Autres créances clients | 2 342 051.00 | 2 342 051.00 | | 2 342 051.00 |
VB T. V. A. | 442 711.00 | 442 711.00 | | 442 711.00 |
VC Groupe et associés | 3 889 000.00 | 3 889 000.00 | | 3 889 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 562 440.00 | 61 562 440.00 | | 61 562 440.00 |
VI Groupe et associés | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 117 122.00 | 117 122.00 | | 117 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 758.00 | 127 758.00 | | 127 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 825 622.00 | 6 825 622.00 | | 6 825 622.00 |
VW T.V.A. | 761 985.00 | 761 985.00 | | 761 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 588 060.00 | 85 588 060.00 | | 85 588 060.00 |