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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 215.00 | 34 786.00 | 6 428.00 | 41 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 718.00 | 50 975.00 | 21 743.00 | 72 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 751.00 | 91 562.00 | 28 189.00 | 119 751.00 |
BT Marchandises | 82 985.00 | | 82 985.00 | 82 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 100.00 | | 37 100.00 | 37 100.00 |
BZ Autres créances | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
CF Disponibilités | 228 379.00 | | 228 379.00 | 228 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 375.00 | | 361 375.00 | 361 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 126.00 | 91 562.00 | 389 564.00 | 481 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 689.00 | 42 066.00 | | 26 689.00 |
DL TOTAL (I) | 54 939.00 | 70 316.00 | | 54 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 753.00 | 21 713.00 | | 12 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 804.00 | 175 815.00 | | 213 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 984.00 | 32 241.00 | | 28 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 734.00 | 72 524.00 | | 78 734.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 449.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 625.00 | 302 742.00 | | 334 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 564.00 | 373 058.00 | | 389 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 665.00 | | 23 039.00 | 97 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 954.00 | 119 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 954.00 | 113 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 848.00 | | 23 039.00 | 91 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 597.00 | 9 918.00 | 954.00 | 82 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 797.00 | 9 918.00 | 954.00 | 76 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 37 100.00 | | | 37 100.00 |
VB T. V. A. | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 029.00 | 50 012.00 | 18.00 | 50 029.00 |