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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 851.00 | 45 543.00 | 5 309.00 | 50 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 076.00 | 63 119.00 | 15 957.00 | 79 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 727.00 | 114 462.00 | 21 265.00 | 135 727.00 |
BT Marchandises | 65 157.00 | | 65 157.00 | 65 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 931.00 | | 25 931.00 | 25 931.00 |
BZ Autres créances | 12 748.00 | | 12 748.00 | 12 748.00 |
CF Disponibilités | 397 648.00 | | 397 648.00 | 397 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 664.00 | | 507 664.00 | 507 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 391.00 | 114 462.00 | 528 929.00 | 643 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 496.00 | | | 41 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 285.00 | 51 496.00 | | 25 285.00 |
DJ Subventions d’investissement | 521.00 | 1 170.00 | | 521.00 |
DL TOTAL (I) | 75 552.00 | 60 916.00 | | 75 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 412.00 | | | 106 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 255.00 | 296 264.00 | | 210 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 939.00 | 104 160.00 | | 64 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 089.00 | 43 784.00 | | 45 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 788.00 | | |
EA Autres dettes | 23 181.00 | 239.00 | | 23 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 377.00 | 461 744.00 | | 453 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 929.00 | 522 661.00 | | 528 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 618.00 | 458 244.00 | | 378 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 100.00 | | 10 016.00 | 139 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 390.00 | 135 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 390.00 | 129 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 300.00 | | 10 016.00 | 133 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 458.00 | 13 794.00 | 3 790.00 | 104 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 658.00 | 13 794.00 | 3 790.00 | 98 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 939.00 | 64 939.00 | | 64 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 526.00 | 278 526.00 | | 278 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 412.00 | 35 153.00 | 71 259.00 | 106 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 858.00 | 44 858.00 | | 44 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 858.00 | 44 858.00 | | 44 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 877.00 | 378 618.00 | 71 259.00 | 449 877.00 |