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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 851.00 | 48 313.00 | 2 538.00 | 50 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 541.00 | 67 009.00 | 17 532.00 | 84 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 193.00 | 121 123.00 | 20 070.00 | 141 193.00 |
BT Marchandises | 85 161.00 | | 85 161.00 | 85 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 739.00 | | 54 739.00 | 54 739.00 |
BZ Autres créances | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CF Disponibilités | 235 505.00 | | 235 505.00 | 235 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 432.00 | | 11 432.00 | 11 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 956.00 | | 387 956.00 | 387 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 149.00 | 121 123.00 | 408 026.00 | 529 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 54 781.00 | 41 496.00 | | 54 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 693.00 | 25 285.00 | | 44 693.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47.00 | 521.00 | | 47.00 |
DL TOTAL (I) | 107 771.00 | 75 552.00 | | 107 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 578.00 | 106 412.00 | | 71 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 658.00 | 210 255.00 | | 118 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 557.00 | 64 939.00 | | 63 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 395.00 | 45 089.00 | | 41 395.00 |
EA Autres dettes | 1 567.00 | 23 181.00 | | 1 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 255.00 | 453 377.00 | | 300 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 026.00 | 528 929.00 | | 408 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 970.00 | 378 618.00 | | 249 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 727.00 | | | 135 727.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 584.00 | | 389.00 | 10 584.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 374.00 | 135 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 927.00 | | 9 840.00 | 129 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 462.00 | 11 035.00 | 4 374.00 | 114 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 662.00 | 11 035.00 | 4 374.00 | 108 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 557.00 | 63 557.00 | | 63 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 621.00 | 161 621.00 | | 161 621.00 |
UX Autres créances clients | 55 859.00 | 55 859.00 | | 55 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 578.00 | 24 792.00 | 46 785.00 | 71 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 290.00 | 67 290.00 | | 67 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 755.00 | 249 970.00 | 46 785.00 | 296 755.00 |