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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 239.00 | 40 314.00 | 6 924.00 | 47 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 864.00 | 54 497.00 | 13 366.00 | 67 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 920.00 | 100 611.00 | 20 308.00 | 120 920.00 |
BT Marchandises | 98 867.00 | | 98 867.00 | 98 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 189.00 | | 23 189.00 | 23 189.00 |
BZ Autres créances | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CF Disponibilités | 270 526.00 | | 270 526.00 | 270 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 665.00 | | 399 665.00 | 399 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 585.00 | 100 611.00 | 419 973.00 | 520 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 663.00 | 36 126.00 | | 45 663.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 929.00 | 2 688.00 | | 1 929.00 |
DL TOTAL (I) | 75 842.00 | 67 064.00 | | 75 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 123.00 | 5 724.00 | | 2 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 919.00 | 195 061.00 | | 234 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 114.00 | 53 528.00 | | 49 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 439.00 | 50 141.00 | | 38 439.00 |
EA Autres dettes | 19 536.00 | 1 659.00 | | 19 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 132.00 | 306 113.00 | | 344 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 973.00 | 373 177.00 | | 419 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 132.00 | 303 992.00 | | 344 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 651.00 | 11 892.00 | 5 931.00 | 94 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 851.00 | 11 892.00 | 5 931.00 | 88 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
UX Autres créances clients | 23 189.00 | 23 189.00 | | 23 189.00 |
VB T. V. A. | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 289.00 | 30 271.00 | 18.00 | 30 289.00 |