| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 239.00 | 36 932.00 | 10 307.00 | 47 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 920.00 | 51 919.00 | 16 000.00 | 67 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 976.00 | 94 651.00 | 26 325.00 | 120 976.00 |
BT Marchandises | 84 627.00 | | 84 627.00 | 84 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 884.00 | | 43 884.00 | 43 884.00 |
BZ Autres créances | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CF Disponibilités | 203 892.00 | | 203 892.00 | 203 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 457.00 | | 12 457.00 | 12 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 852.00 | | 346 852.00 | 346 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 828.00 | 94 651.00 | 373 177.00 | 467 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 126.00 | 26 689.00 | | 36 126.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
DL TOTAL (I) | 67 064.00 | 54 939.00 | | 67 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 724.00 | 12 753.00 | | 5 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 061.00 | 213 804.00 | | 195 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 528.00 | 28 984.00 | | 53 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 141.00 | 78 734.00 | | 50 141.00 |
EA Autres dettes | 1 659.00 | 350.00 | | 1 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 113.00 | 334 625.00 | | 306 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 177.00 | 389 564.00 | | 373 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 992.00 | 334 625.00 | | 303 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 753.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 562.00 | 11 802.00 | 8 713.00 | 91 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 762.00 | 11 802.00 | 8 713.00 | 85 762.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 43 884.00 | | | 43 884.00 |
VB T. V. A. | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426.00 | | | 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 350.00 | 58 333.00 | 18.00 | 58 350.00 |