| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 293.00 | 109 621.00 | 1 672.00 | 111 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 577.00 | 6 955.00 | 4 622.00 | 11 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 716.00 | 116 576.00 | 130 139.00 | 246 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BT Marchandises | 151 880.00 | | 151 880.00 | 151 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
BZ Autres créances | 56 820.00 | | 56 820.00 | 56 820.00 |
CF Disponibilités | 186 361.00 | | 186 361.00 | 186 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 771.00 | | 12 771.00 | 12 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 708.00 | | 412 708.00 | 412 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 425.00 | 116 576.00 | 542 848.00 | 659 425.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 54 593.00 | | | 54 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 509.00 | | | -33 509.00 |
DL TOTAL (I) | 37 583.00 | | | 37 583.00 |
DP Provisions pour risques | 47 266.00 | | | 47 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 266.00 | | | 47 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | | | 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 356.00 | | | 245 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 050.00 | | | 140 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 276.00 | | | 70 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 998.00 | | | 457 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 848.00 | | | 542 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 998.00 | | | 457 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | | | 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 637 122.00 | | 1 637 122.00 | 1 637 122.00 |
FD Production vendue biens | 27 565.00 | | 27 565.00 | 27 565.00 |
FG Production vendue services | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 664 905.00 | | 1 664 905.00 | 1 664 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 678 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 388 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 518.00 | |
GE Autres charges | | | 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 186.00 | | | 24 186.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 515.00 | | | 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 686 976.00 | | | 1 686 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 486.00 | | | 1 720 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 509.00 | | | -33 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 027.00 | | 4 052.00 | 249 027.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 92.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92.00 | 8 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 364.00 | 246 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 272.00 | 122 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 089.00 | | 4 052.00 | 125 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 030.00 | 4 249.00 | 3 432.00 | 122 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 030.00 | 4 249.00 | 3 432.00 | 122 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 748.00 | 6 518.00 | | 40 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 748.00 | 6 518.00 | | 40 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 518.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 050.00 | 140 050.00 | | 140 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 169.00 | 32 169.00 | | 32 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 767.00 | 28 767.00 | | 28 767.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
UX Autres créances clients | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 21 495.00 | | | 21 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VI Groupe et associés | 245 356.00 | 245 356.00 | | 245 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 491.00 | | | 491.00 |
VP Divers | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 746.00 | 74 000.00 | 8 745.00 | 82 746.00 |
VW T.V.A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 998.00 | 457 998.00 | | 457 998.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 701.00 | | | 24 701.00 |
ST Autres comptes | 91 818.00 | | | 91 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 238.00 | | | 63 238.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 992.00 | | | 17 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 691.00 | | | 230 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 213.00 | | | 225 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 759.00 | | | 179 759.00 |