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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 066.00 | 1 866.00 | 200.00 | 2 066.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 924.00 | 77 582.00 | 124 341.00 | 201 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 318.00 | 32 276.00 | 84 042.00 | 116 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 260.00 | | 19 260.00 | 19 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 240.00 | 111 724.00 | 354 516.00 | 466 240.00 |
BT Marchandises | 210 275.00 | | 210 275.00 | 210 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BZ Autres créances | 97 456.00 | | 97 456.00 | 97 456.00 |
CF Disponibilités | 228 031.00 | | 228 031.00 | 228 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 173.00 | | 539 173.00 | 539 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 414.00 | 111 724.00 | 893 690.00 | 1 005 414.00 |
CU Autres participations | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 21 083.00 | | | 21 083.00 |
DH Report à nouveau | -102 274.00 | | | -102 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 003.00 | | | 22 003.00 |
DL TOTAL (I) | -42 687.00 | | | -42 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 657.00 | | | 239 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 043.00 | | | 323 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 675.00 | | | 285 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 672.00 | | | 87 672.00 |
EA Autres dettes | 327.00 | | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 377.00 | | | 936 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 690.00 | | | 893 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 127.00 | | | 742 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 674.00 | | | 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 122.00 | | 21 231.00 | 458 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 113.00 | 30 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 113.00 | 466 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 067.00 | | | 117 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 011.00 | | 21 231.00 | 297 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 045.00 | | | 44 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 649.00 | 39 076.00 | 111 725.00 | 72 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833.00 | 1 033.00 | 1 866.00 | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 816.00 | 38 043.00 | 109 859.00 | 71 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 676.00 | 285 676.00 | | 285 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 673.00 | 87 673.00 | | 87 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 371.00 | 323 371.00 | | 323 371.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 261.00 | | 19 261.00 | 19 261.00 |
UX Autres créances clients | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 984.00 | 44 734.00 | 186 230.00 | 238 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 028.00 | | | 44 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 456.00 | 97 456.00 | | 97 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 719.00 | 100 867.00 | 20 852.00 | 121 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 377.00 | 742 128.00 | 186 230.00 | 936 377.00 |