| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 293.00 | 109 955.00 | 1 337.00 | 111 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 577.00 | 8 015.00 | 3 561.00 | 11 577.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 405.00 | 117 971.00 | 141 434.00 | 259 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BT Marchandises | 78 780.00 | | 78 780.00 | 78 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
BZ Autres créances | 51 767.00 | | 51 767.00 | 51 767.00 |
CF Disponibilités | 122 137.00 | | 122 137.00 | 122 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 615.00 | | 13 615.00 | 13 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 452.00 | | 269 452.00 | 269 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 857.00 | 117 971.00 | 410 886.00 | 528 857.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 21 083.00 | | | 21 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 893.00 | | | -121 893.00 |
DL TOTAL (I) | -84 309.00 | | | -84 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307.00 | | | 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 098.00 | | | 242 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 336.00 | | | 155 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 510.00 | | | 85 510.00 |
EA Autres dettes | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 196.00 | | | 495 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 886.00 | | | 410 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 196.00 | | | 495 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | | | 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 716 782.00 | | 1 716 782.00 | 1 716 782.00 |
FD Production vendue biens | 148 887.00 | | 148 887.00 | 148 887.00 |
FG Production vendue services | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 865 799.00 | | 1 865 799.00 | 1 865 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 920 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 420 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 395.00 | |
GE Autres charges | | | 1 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 046 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 764.00 | | | 23 764.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 518.00 | | | 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 718.00 | | | 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718.00 | | | 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 587.00 | | | 1 925 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 481.00 | | | 2 047 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 893.00 | | | -121 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 716.00 | | 12 689.00 | 246 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 870.00 | | 12 500.00 | 122 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 845.00 | | 189.00 | 8 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 576.00 | 1 395.00 | | 116 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 576.00 | 1 395.00 | | 116 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 266.00 | | 47 266.00 | 47 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 266.00 | | 47 266.00 | 47 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 266.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 336.00 | 155 336.00 | | 155 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 633.00 | 38 633.00 | | 38 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 454.00 | 40 454.00 | | 40 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
UX Autres créances clients | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
VB T. V. A. | 20 435.00 | | | 20 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VI Groupe et associés | 242 098.00 | 242 098.00 | | 242 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
VP Divers | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 938.00 | 6 422.00 | | 9 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 991.00 | 62 166.00 | 14 825.00 | 76 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 196.00 | 495 196.00 | | 495 196.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 836.00 | | | 17 836.00 |
ST Autres comptes | 99 665.00 | | | 99 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 627.00 | | | 63 627.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 621.00 | | | 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 722.00 | | | 17 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 627.00 | | | 255 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 338 713.00 | | | 338 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 751.00 | | | 181 751.00 |