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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 755.00 | 102 894.00 | 102 860.00 | 205 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 237.00 | 48 056.00 | 80 181.00 | 128 237.00 |
AX Avances et acomptes | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 876.00 | | 25 876.00 | 25 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 928.00 | 153 017.00 | 338 911.00 | 491 928.00 |
BT Marchandises | 249 854.00 | | 249 854.00 | 249 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BZ Autres créances | 57 813.00 | | 57 813.00 | 57 813.00 |
CF Disponibilités | 675 434.00 | | 675 434.00 | 675 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 684.00 | | 988 684.00 | 988 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 613.00 | 153 017.00 | 1 327 595.00 | 1 480 613.00 |
CU Autres participations | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 21 083.00 | | | 21 083.00 |
DH Report à nouveau | -80 270.00 | | | -80 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 348.00 | | | 308 348.00 |
DL TOTAL (I) | 265 661.00 | | | 265 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 004.00 | | | 195 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 144.00 | | | 358 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 832.00 | | | 343 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 952.00 | | | 164 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 933.00 | | | 1 061 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 595.00 | | | 1 327 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 136.00 | | | 913 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 754.00 | | | 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 241.00 | | 27 008.00 | 466 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 321.00 | 36 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 321.00 | 491 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 067.00 | | | 117 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 242.00 | | 20 393.00 | 318 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 932.00 | | 6 616.00 | 30 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 725.00 | 41 293.00 | 153 017.00 | 111 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 866.00 | 200.00 | 2 067.00 | 1 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 859.00 | 41 092.00 | 150 951.00 | 109 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 877.00 | | 25 877.00 | 25 877.00 |
UX Autres créances clients | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 814.00 | 57 814.00 | | 57 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 542.00 | 63 395.00 | 26 147.00 | 89 542.00 |