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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 066.00 | 832.00 | 1 233.00 | 2 066.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 498.00 | 53 292.00 | 143 206.00 | 196 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 512.00 | 18 524.00 | 81 988.00 | 100 512.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 373.00 | | 32 373.00 | 32 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 122.00 | 72 648.00 | 385 473.00 | 458 122.00 |
BT Marchandises | 233 804.00 | | 233 804.00 | 233 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BZ Autres créances | 147 038.00 | | 147 038.00 | 147 038.00 |
CF Disponibilités | 124 161.00 | | 124 161.00 | 124 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 819.00 | | 515 819.00 | 515 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 942.00 | 72 648.00 | 901 293.00 | 973 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
CU Autres participations | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 21 083.00 | | | 21 083.00 |
DH Report à nouveau | -121 893.00 | | | -121 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
DL TOTAL (I) | -64 690.00 | | | -64 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 704.00 | | | 283 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 821.00 | | | 288 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 344.00 | | | 318 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 092.00 | | | 75 092.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 983.00 | | | 965 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 293.00 | | | 901 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 999.00 | | | 726 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 692.00 | | | 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 406.00 | | 293 958.00 | 259 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 242.00 | 458 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 242.00 | 297 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | 2 067.00 | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 371.00 | | 256 882.00 | 135 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 035.00 | | 35 010.00 | 9 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 971.00 | 33 619.00 | 78 942.00 | 117 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 833.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 971.00 | 32 787.00 | 78 942.00 | 117 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 345.00 | 318 345.00 | | 318 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 842.00 | 288 842.00 | | 288 842.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 374.00 | 8 935.00 | 23 439.00 | 32 374.00 |
UX Autres créances clients | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 012.00 | 44 028.00 | 183 289.00 | 283 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 302 000.00 | | | 302 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 988.00 | | | 18 988.00 |
VP Divers | 147 038.00 | 147 038.00 | | 147 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 093.00 | 75 093.00 | | 75 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 818.00 | 166 789.00 | 25 030.00 | 191 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 983.00 | 727 000.00 | 183 289.00 | 965 983.00 |