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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 530.00 | | 1 662 530.00 | 1 662 530.00 |
BZ Autres créances | 131 827.00 | | 131 827.00 | 131 827.00 |
CF Disponibilités | 119 679.00 | | 119 679.00 | 119 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 506.00 | | 251 506.00 | 251 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 036.00 | | 1 914 036.00 | 1 914 036.00 |
CU Autres participations | 1 662 530.00 | | 1 662 530.00 | 1 662 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 250.00 | 376 250.00 | | 376 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 625.00 | 37 625.00 | | 37 625.00 |
DG Autres réserves | 882 429.00 | 788 714.00 | | 882 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 561.00 | 93 715.00 | | 93 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 865.00 | 1 296 304.00 | | 1 389 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 556.00 | 515 911.00 | | 517 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 615.00 | 281.00 | | 6 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 171.00 | 516 192.00 | | 524 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 036.00 | 1 812 497.00 | | 1 914 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 171.00 | 516 192.00 | | 524 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -269.00 | -1 346.00 | | -269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 064.00 | 96 064.00 | | 96 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 503.00 | 2 349.00 | | 2 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 561.00 | 93 715.00 | | 93 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 662 375.00 | | 155.00 | 1 662 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 662 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 662 530.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 662 375.00 | | 155.00 | 1 662 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VC Groupe et associés | 131 827.00 | | | 131 827.00 |
VI Groupe et associés | 517 556.00 | 517 556.00 | | 517 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 827.00 | 131 827.00 | | 131 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 171.00 | 524 171.00 | | 524 171.00 |