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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 730.00 | | 1 833 730.00 | 1 833 730.00 |
BZ Autres créances | 92 977.00 | | 92 977.00 | 92 977.00 |
CF Disponibilités | 50 775.00 | | 50 775.00 | 50 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 752.00 | | 143 752.00 | 143 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 482.00 | | 1 977 482.00 | 1 977 482.00 |
CU Autres participations | 1 663 730.00 | | 1 663 730.00 | 1 663 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 250.00 | 376 250.00 | | 376 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 625.00 | 37 625.00 | | 37 625.00 |
DG Autres réserves | 975 990.00 | 882 429.00 | | 975 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 367.00 | 93 561.00 | | 2 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 232.00 | 1 389 865.00 | | 1 392 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 250.00 | 517 556.00 | | 585 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 615.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 585 250.00 | 524 171.00 | | 585 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 482.00 | 1 914 035.00 | | 1 977 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 250.00 | | | 585 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 066.00 | -269.00 | | -1 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 264.00 | 96 064.00 | | 15 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 897.00 | 2 503.00 | | 12 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 367.00 | 93 561.00 | | 2 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 662 530.00 | | 181 200.00 | 1 662 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 1 833 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 833 730.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 662 530.00 | | 181 200.00 | 1 662 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VC Groupe et associés | 89 501.00 | | | 89 501.00 |
VI Groupe et associés | 585 250.00 | 585 250.00 | | 585 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 977.00 | 262 977.00 | | 262 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 250.00 | 585 250.00 | | 585 250.00 |