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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 730.00 | | 1 653 730.00 | 1 653 730.00 |
BZ Autres créances | 40 113.00 | | 40 113.00 | 40 113.00 |
CF Disponibilités | 445 330.00 | | 445 330.00 | 445 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 819.00 | | 485 819.00 | 485 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 550.00 | | 2 139 550.00 | 2 139 550.00 |
CU Autres participations | 1 653 730.00 | | 1 653 730.00 | 1 653 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 250.00 | 376 250.00 | | 376 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 625.00 | 37 625.00 | | 37 625.00 |
DG Autres réserves | 989 663.00 | 978 357.00 | | 989 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 908.00 | 11 306.00 | | 13 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 446.00 | 1 403 538.00 | | 1 417 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 860.00 | 597 460.00 | | 695 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 243.00 | | | 26 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 103.00 | 597 460.00 | | 722 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 550.00 | 2 000 998.00 | | 2 139 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 103.00 | 597 460.00 | | 722 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 170 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 170 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 170 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 170 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -231.00 | -445.00 | | -231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 693.00 | 185 301.00 | | 15 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785.00 | 173 995.00 | | 1 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 908.00 | 11 306.00 | | 13 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 730.00 | | | 1 663 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 1 653 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 653 730.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 663 730.00 | | | 1 663 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 243.00 | 26 243.00 | | 26 243.00 |
VC Groupe et associés | 40 113.00 | 40 113.00 | | 40 113.00 |
VI Groupe et associés | 695 860.00 | 695 860.00 | | 695 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 490.00 | 40 490.00 | | 40 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 103.00 | 722 103.00 | | 722 103.00 |