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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 530.00 | 9 999.00 | 1 644 531.00 | 1 654 530.00 |
BZ Autres créances | 126 232.00 | | 126 232.00 | 126 232.00 |
CF Disponibilités | 462 593.00 | | 462 593.00 | 462 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 588 825.00 | | 588 825.00 | 588 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 355.00 | 9 999.00 | 2 233 356.00 | 2 243 355.00 |
CU Autres participations | 1 653 530.00 | 9 999.00 | 1 643 531.00 | 1 653 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 250.00 | 376 250.00 | | 376 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 625.00 | 37 625.00 | | 37 625.00 |
DG Autres réserves | 1 003 571.00 | 989 663.00 | | 1 003 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 609.00 | 13 908.00 | | 7 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 055.00 | 1 417 446.00 | | 1 425 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 147.00 | 695 860.00 | | 755 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 414.00 | 26 243.00 | | 51 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 301.00 | 722 103.00 | | 808 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 356.00 | 2 139 550.00 | | 2 233 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 301.00 | 722 103.00 | | 808 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 454.00 | | | 17 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 454.00 | | | 17 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 254.00 | | | 16 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 598.00 | -231.00 | | -5 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 613.00 | 15 693.00 | | 17 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 004.00 | 1 785.00 | | 10 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 609.00 | 13 908.00 | | 7 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 730.00 | | 2 000.00 | 1 653 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 1 654 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 1 654 530.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 653 730.00 | | 2 000.00 | 1 653 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 999.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 999.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 999.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 414.00 | 51 414.00 | | 51 414.00 |
VC Groupe et associés | 126 232.00 | 126 232.00 | | 126 232.00 |
VI Groupe et associés | 755 147.00 | 755 147.00 | | 755 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 232.00 | 126 232.00 | | 126 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 301.00 | 808 301.00 | | 808 301.00 |