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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 110 394.00 | | 110 394.00 | 110 394.00 |
AP Constructions | 54 152.00 | 39 954.00 | 14 198.00 | 54 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 671.00 | 23 295.00 | 2 376.00 | 25 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 889.00 | 55 573.00 | 6 316.00 | 61 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 272.00 | 119 712.00 | 133 560.00 | 253 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 239 306.00 | | 239 306.00 | 239 306.00 |
BZ Autres créances | 41 274.00 | | 41 274.00 | 41 274.00 |
CF Disponibilités | 17 198.00 | | 17 198.00 | 17 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 975.00 | | 306 975.00 | 306 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 247.00 | 119 712.00 | 440 535.00 | 560 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 537.00 | 15 476.00 | | 15 537.00 |
DG Autres réserves | 12 480.00 | 29 316.00 | | 12 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781.00 | 1 225.00 | | 781.00 |
DL TOTAL (I) | 208 797.00 | 226 016.00 | | 208 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | 9 772.00 | | 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 940.00 | 36 906.00 | | 34 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 789.00 | 44 718.00 | | 25 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 233.00 | 168 095.00 | | 146 233.00 |
EA Autres dettes | 18 670.00 | 17 039.00 | | 18 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 738.00 | 276 530.00 | | 231 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 535.00 | 502 547.00 | | 440 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 195 388.00 | | 1 195 388.00 | 1 195 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 388.00 | | 1 195 388.00 | 1 195 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 843.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295.00 | 2 718.00 | | 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295.00 | 2 718.00 | | 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 896.00 | 608.00 | | 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 896.00 | 608.00 | | 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -602.00 | 2 110.00 | | -602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 435.00 | 1 156 642.00 | | 1 206 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 654.00 | 1 155 417.00 | | 1 205 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 781.00 | 1 225.00 | | 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 556.00 | 1 552.00 | | 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 348.00 | 681.00 | | 253 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 758.00 | 253 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 758.00 | 141 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 284.00 | | | 111 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 789.00 | 681.00 | | 141 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 626.00 | 12 843.00 | 758.00 | 107 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 736.00 | 12 843.00 | 758.00 | 106 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 789.00 | 25 789.00 | | 25 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 610.00 | 53 610.00 | | 53 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 478.00 | 287 203.00 | 275.00 | 287 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 787.00 | 227 787.00 | | 227 787.00 |