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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 110 393.00 | | 110 393.00 | 110 393.00 |
AP Constructions | 4 800.00 | 2 306.00 | 2 493.00 | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 101.00 | 22 036.00 | 2 065.00 | 24 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 070.00 | 25 537.00 | 9 533.00 | 35 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 446.00 | 50 770.00 | 130 676.00 | 181 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 540.00 | | 341 540.00 | 341 540.00 |
BZ Autres créances | 21 857.00 | | 21 857.00 | 21 857.00 |
CF Disponibilités | 297 378.00 | | 297 378.00 | 297 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 615.00 | | 23 615.00 | 23 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 808.00 | | 686 808.00 | 686 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 254.00 | 50 770.00 | 817 484.00 | 868 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 77 754.00 | 52 234.00 | | 77 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 518.00 | 25 519.00 | | 101 518.00 |
DL TOTAL (I) | 377 272.00 | 275 754.00 | | 377 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 503.00 | 30 000.00 | | 6 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 728.00 | 30 279.00 | | 19 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 848.00 | 265 599.00 | | 259 848.00 |
EA Autres dettes | 3 252.00 | 26.00 | | 3 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 879.00 | 8 236.00 | | 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 212.00 | 484 142.00 | | 440 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 484.00 | 759 896.00 | | 817 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 269.00 | | 1 346.00 | 243 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 169.00 | 181 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 169.00 | 63 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 283.00 | | | 111 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 795.00 | | 1 346.00 | 125 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 932.00 | 9 006.00 | 63 169.00 | 104 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 042.00 | 9 006.00 | 63 169.00 | 104 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
UX Autres créances clients | 341 540.00 | 341 540.00 | | 341 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VB T. V. A. | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 615.00 | 23 615.00 | | 23 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 059.00 | 374 869.00 | 6 190.00 | 381 059.00 |