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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 110 394.00 | |
AP Constructions | | | 2 973.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 542.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 237.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 190.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 138 336.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 449.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 369 179.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 128.00 | |
CF Disponibilités | | | 237 195.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 874.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 624 824.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 763 161.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 17 595.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 52 235.00 | 36 383.00 | | 52 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 519.00 | 16 256.00 | | 25 519.00 |
DL TOTAL (I) | 275 754.00 | 250 235.00 | | 275 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 72 248.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 280.00 | 14 579.00 | | 30 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 864.00 | 185 773.00 | | 268 864.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 554.00 | | 26.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 407.00 | 273 154.00 | | 487 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 161.00 | 523 389.00 | | 763 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 407.00 | 273 154.00 | | 487 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 637.00 | | 2 622.00 | 242 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 990.00 | 243 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 990.00 | 125 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 284.00 | | | 111 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 163.00 | | 2 622.00 | 125 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 447.00 | 2 622.00 | 1 990.00 | 236 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 284.00 | | | 111 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 163.00 | 2 622.00 | 1 990.00 | 125 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 280.00 | 30 280.00 | | 30 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 890.00 | 298 890.00 | | 298 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
UX Autres créances clients | 383 307.00 | 383 307.00 | | 383 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 371.00 | 386 181.00 | 6 190.00 | 392 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 407.00 | 487 407.00 | | 487 407.00 |