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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 110 394.00 | |
AP Constructions | | | 13 287.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | -810.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 958.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 275.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 124 105.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 879.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 242 365.00 | |
BZ Autres créances | | | 39 902.00 | |
CF Disponibilités | | | 45 472.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 444.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 333 062.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 457 167.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 576.00 | 15 537.00 | | 15 576.00 |
DG Autres réserves | 13 221.00 | 12 480.00 | | 13 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 386.00 | 781.00 | | 40 386.00 |
DL TOTAL (I) | 249 183.00 | 208 797.00 | | 249 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 205.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 421.00 | 34 940.00 | | 26 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 950.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 583.00 | 25 789.00 | | 22 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 298.00 | 146 233.00 | | 150 298.00 |
EA Autres dettes | 701.00 | 18 670.00 | | 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 980.00 | 1 950.00 | | 7 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 983.00 | 231 738.00 | | 207 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 167.00 | 440 535.00 | | 457 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 983.00 | 227 787.00 | | 207 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 272.00 | | 5 624.00 | 253 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 653.00 | 207 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 653.00 | 95 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 284.00 | | | 111 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 713.00 | | 5 624.00 | 141 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 712.00 | 12 102.00 | 48 676.00 | 119 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 822.00 | 12 102.00 | 48 676.00 | 118 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 242 365.00 | | | 242 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 385.00 | | | 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -21.00 | | | -21.00 |
VB T. V. A. | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 896.00 | | | 32 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 986.00 | 286 711.00 | 275.00 | 286 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 8.00 | | |