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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 110 394.00 | |
AP Constructions | | | 7 483.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 375.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 285.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 425.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 125 962.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 580.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 231 991.00 | |
BZ Autres créances | | | 34 898.00 | |
CF Disponibilités | | | 142 424.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 209.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 415 102.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 541 064.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 595.00 | 15 576.00 | | 17 595.00 |
DG Autres réserves | 51 588.00 | 13 221.00 | | 51 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 205.00 | 40 386.00 | | -15 205.00 |
DL TOTAL (I) | 233 978.00 | 249 183.00 | | 233 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 335.00 | 26 421.00 | | 100 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 483.00 | 22 583.00 | | 18 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 199.00 | 150 298.00 | | 188 199.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 701.00 | | 68.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 307 086.00 | 207 983.00 | | 307 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 064.00 | 457 167.00 | | 541 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 086.00 | 207 983.00 | | 307 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 242.00 | | 11 746.00 | 207 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 340.00 | 217 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 340.00 | 99 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 284.00 | | | 111 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 684.00 | | 5 596.00 | 95 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | 6 150.00 | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 137.00 | 9 889.00 | 1 340.00 | 83 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 247.00 | 9 889.00 | 1 340.00 | 82 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 483.00 | 18 483.00 | | 18 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 421.00 | 69 421.00 | | 69 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 826.00 | 39 826.00 | | 39 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -110.00 | -110.00 | | -110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231 991.00 | 231 991.00 | | 231 991.00 |
VB T. V. A. | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VI Groupe et associés | 100 335.00 | 100 335.00 | | 100 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 599.00 | 28 599.00 | | 28 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 523.00 | 271 098.00 | 6 425.00 | 277 523.00 |
VW T.V.A. | 63 648.00 | 63 648.00 | | 63 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 086.00 | 307 086.00 | | 307 086.00 |