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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 16 814.00 | 7 030.00 | 9 784.00 | 16 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 854.00 | 45 011.00 | 13 842.00 | 58 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 493.00 | 54 387.00 | 1 084 106.00 | 1 138 493.00 |
BT Marchandises | 65 526.00 | | 65 526.00 | 65 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 243.00 | 240.00 | 162 003.00 | 162 243.00 |
BZ Autres créances | 81 058.00 | | 81 058.00 | 81 058.00 |
CF Disponibilités | 171 754.00 | | 171 754.00 | 171 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 368.00 | 240.00 | 485 128.00 | 485 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 861.00 | 54 627.00 | 1 569 233.00 | 1 623 861.00 |
CU Autres participations | 875 500.00 | | 875 500.00 | 875 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344 850.00 | 344 850.00 | | 344 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 741 727.00 | 728 656.00 | | 741 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 084.00 | 46 971.00 | | 157 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 761.00 | 1 132 577.00 | | 1 255 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 101.00 | 16 723.00 | | 10 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 756.00 | 20 686.00 | | 25 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 367.00 | 197 509.00 | | 133 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 149.00 | 62 607.00 | | 138 149.00 |
EA Autres dettes | 6 100.00 | 36 397.00 | | 6 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 473.00 | 333 923.00 | | 313 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 233.00 | 1 466 500.00 | | 1 569 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 028 241.00 | | 1 028 241.00 | 1 028 241.00 |
FG Production vendue services | 151 288.00 | | 151 288.00 | 151 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 529.00 | | 1 179 529.00 | 1 179 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 304.00 | | | 24 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | 22 981.00 | | 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207.00 | | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | 22 981.00 | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 801.00 | -22 981.00 | | 23 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 599.00 | 10 354.00 | | 55 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 549.00 | 1 149 428.00 | | 1 235 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 466.00 | 1 102 457.00 | | 1 078 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 084.00 | 46 971.00 | | 157 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 526.00 | 1 102.00 | | 12 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 997.00 | | | 810 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 138 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 172.00 | | | 73 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735 480.00 | | | 735 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 241.00 | 6 519.00 | 373.00 | 48 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 182.00 | 5 232.00 | 373.00 | 47 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 240.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 240.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 756.00 | 25 756.00 | | 25 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 367.00 | 133 367.00 | | 133 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 989.00 | 248 089.00 | 9 900.00 | 257 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 473.00 | 313 473.00 | | 313 473.00 |