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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 16 814.00 | 10 627.00 | 6 187.00 | 16 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 573.00 | 49 888.00 | 11 684.00 | 61 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 212.00 | 62 860.00 | 1 078 351.00 | 1 141 212.00 |
BT Marchandises | 61 383.00 | | 61 383.00 | 61 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 054.00 | | 16 054.00 | 16 054.00 |
BZ Autres créances | 121 239.00 | | 121 239.00 | 121 239.00 |
CF Disponibilités | 260 383.00 | | 260 383.00 | 260 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 897.00 | | 463 897.00 | 463 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 109.00 | 62 860.00 | 1 542 248.00 | 1 605 109.00 |
CU Autres participations | 875 500.00 | | 875 500.00 | 875 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344 850.00 | 344 850.00 | | 344 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 855 049.00 | 836 659.00 | | 855 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 696.00 | 80 540.00 | | 67 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 695.00 | 1 274 149.00 | | 1 279 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 390.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 731.00 | 44 231.00 | | 44 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 755.00 | 153 637.00 | | 151 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 001.00 | 90 912.00 | | 56 001.00 |
EA Autres dettes | 10 064.00 | 12 582.00 | | 10 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 553.00 | 304 751.00 | | 262 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 248.00 | 1 578 900.00 | | 1 542 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 731.00 | 44 731.00 | | 44 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 755.00 | 151 755.00 | | 151 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 002.00 | 56 002.00 | | 56 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 131.00 | 142 131.00 | | 142 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 031.00 | 142 131.00 | 9 900.00 | 152 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 553.00 | 262 553.00 | | 262 553.00 |