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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 16 814.00 | 12 425.00 | 4 389.00 | 16 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 243.00 | 52 538.00 | 10 705.00 | 63 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 868.00 | 67 308.00 | 1 158 559.00 | 1 225 868.00 |
BT Marchandises | 62 861.00 | | 62 861.00 | 62 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 656.00 | | 20 656.00 | 20 656.00 |
BZ Autres créances | 46 472.00 | | 46 472.00 | 46 472.00 |
CF Disponibilités | 286 101.00 | | 286 101.00 | 286 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 948.00 | | 420 948.00 | 420 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 815.00 | 67 308.00 | 1 579 507.00 | 1 646 815.00 |
CU Autres participations | 958 485.00 | | 958 485.00 | 958 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344 850.00 | 344 850.00 | | 344 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 877 545.00 | 855 049.00 | | 877 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 171.00 | 67 696.00 | | 120 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 665.00 | 1 279 695.00 | | 1 354 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 420.00 | 44 731.00 | | 29 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 653.00 | 151 755.00 | | 57 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 559.00 | 56 001.00 | | 71 559.00 |
EA Autres dettes | 66 210.00 | 10 064.00 | | 66 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 842.00 | 262 553.00 | | 224 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 507.00 | 1 542 248.00 | | 1 579 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 860.00 | 4 448.00 | | 62 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 515.00 | 4 448.00 | | 60 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 420.00 | 29 420.00 | | 29 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 653.00 | 57 653.00 | | 57 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 558.00 | 71 558.00 | | 71 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 210.00 | 66 210.00 | | 66 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 985.00 | 71 985.00 | | 71 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 885.00 | 71 985.00 | 9 900.00 | 81 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 842.00 | 224 842.00 | | 224 842.00 |