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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 40 556.00 | 23 413.00 | 17 143.00 | 40 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 683.00 | 59 046.00 | 17 637.00 | 76 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 106.00 | 84 805.00 | 1 178 301.00 | 1 263 106.00 |
BT Marchandises | 57 904.00 | | 57 904.00 | 57 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 423.00 | | 41 423.00 | 41 423.00 |
BZ Autres créances | 65 131.00 | | 65 131.00 | 65 131.00 |
CF Disponibilités | 262 601.00 | | 262 601.00 | 262 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 914.00 | | 435 914.00 | 435 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 020.00 | 84 805.00 | 1 614 215.00 | 1 699 020.00 |
CU Autres participations | 958 485.00 | | 958 485.00 | 958 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344 850.00 | 344 850.00 | | 344 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 995 570.00 | 935 565.00 | | 995 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 384.00 | 122 155.00 | | 85 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 904.00 | 1 414 670.00 | | 1 437 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 708.00 | 21 584.00 | | 15 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 244.00 | 27 557.00 | | 12 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 795.00 | 21 331.00 | | 33 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 787.00 | 54 265.00 | | 51 787.00 |
EA Autres dettes | 62 778.00 | 25 081.00 | | 62 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 311.00 | 149 817.00 | | 176 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 215.00 | 1 564 487.00 | | 1 614 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 025 059.00 | | 1 025 059.00 | 1 025 059.00 |
FG Production vendue services | 18 670.00 | | 18 670.00 | 18 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 729.00 | | 1 043 729.00 | 1 043 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 604 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 846.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 319.00 | 27 177.00 | | 12 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 836.00 | 1 153 613.00 | | 1 088 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 453.00 | 1 031 458.00 | | 1 003 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 384.00 | 122 155.00 | | 85 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 902.00 | 9 203.00 | | 6 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 959.00 | 9 846.00 | | 74 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 613.00 | 9 846.00 | | 72 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 952.00 | 27 952.00 | | 27 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 795.00 | 33 795.00 | | 33 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 786.00 | 51 786.00 | | 51 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 778.00 | 62 778.00 | | 62 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 409.00 | 115 409.00 | | 115 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 309.00 | 115 409.00 | 9 900.00 | 125 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 311.00 | 176 311.00 | | 176 311.00 |