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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 40 556.00 | 17 231.00 | 23 326.00 | 40 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 243.00 | 55 383.00 | 7 860.00 | 63 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 666.00 | 74 959.00 | 1 174 707.00 | 1 249 666.00 |
BT Marchandises | 68 481.00 | | 68 481.00 | 68 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 076.00 | | 35 076.00 | 35 076.00 |
BZ Autres créances | 44 697.00 | | 44 697.00 | 44 697.00 |
CF Disponibilités | 234 213.00 | | 234 213.00 | 234 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 780.00 | | 389 780.00 | 389 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 446.00 | 74 959.00 | 1 564 487.00 | 1 639 446.00 |
CU Autres participations | 958 485.00 | | 958 485.00 | 958 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344 850.00 | 344 850.00 | | 344 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 935 565.00 | 877 545.00 | | 935 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 155.00 | 120 171.00 | | 122 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 670.00 | 1 354 665.00 | | 1 414 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 584.00 | | | 21 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 557.00 | 29 420.00 | | 27 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 331.00 | 57 653.00 | | 21 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 265.00 | 71 559.00 | | 54 265.00 |
EA Autres dettes | 25 081.00 | 66 210.00 | | 25 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 817.00 | 224 842.00 | | 149 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 487.00 | 1 579 507.00 | | 1 564 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 083 882.00 | | 1 083 882.00 | 1 083 882.00 |
FG Production vendue services | 16 644.00 | | 16 644.00 | 16 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 526.00 | | 1 100 526.00 | 1 100 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 626 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 650.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 177.00 | 26 365.00 | | 27 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 613.00 | 1 108 409.00 | | 1 153 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 458.00 | 988 239.00 | | 1 031 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 155.00 | 120 171.00 | | 122 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 308.00 | 7 650.00 | | 67 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 963.00 | 7 650.00 | | 64 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 557.00 | 27 557.00 | | 27 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 331.00 | 21 331.00 | | 21 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 264.00 | 54 264.00 | | 54 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 081.00 | 25 081.00 | | 25 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 584.00 | 5 876.00 | 15 708.00 | 21 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 085.00 | 87 085.00 | | 87 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 985.00 | 87 085.00 | 9 900.00 | 96 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 817.00 | 134 109.00 | 15 708.00 | 149 817.00 |