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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 414.00 | 179.00 | 235.00 | 414.00 |
AN Terrains | 118 392.00 | 2 447.00 | 115 945.00 | 118 392.00 |
AP Constructions | 3 820.00 | 362.00 | 3 458.00 | 3 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 305.00 | 98 901.00 | 234 404.00 | 333 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 092.00 | 28 435.00 | 8 657.00 | 37 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 840.00 | | 21 840.00 | 21 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 809.00 | 130 325.00 | 1 479 485.00 | 1 609 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 701.00 | | 34 701.00 | 34 701.00 |
BZ Autres créances | 396 496.00 | | 396 496.00 | 396 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 528 000.00 | | 528 000.00 | 528 000.00 |
CF Disponibilités | 329 653.00 | | 329 653.00 | 329 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 034.00 | | 1 290 034.00 | 1 290 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 899 844.00 | 130 325.00 | 2 769 519.00 | 2 899 844.00 |
CU Autres participations | 1 094 945.00 | | 1 094 945.00 | 1 094 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 2 029 550.00 | | | 2 029 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 487.00 | | | 303 487.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
DL TOTAL (I) | 2 430 702.00 | | | 2 430 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 695.00 | | | 124 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 634.00 | | | 154 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 349.00 | | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 830.00 | | | 43 830.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 816.00 | | | 338 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 769 519.00 | | | 2 769 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 486.00 | | | 311 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 306.00 | | 288 306.00 | 288 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 306.00 | | 288 306.00 | 288 306.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 991.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 308 228.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 939.00 | | | 22 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 677.00 | | | 614 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 190.00 | | | 311 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 487.00 | | | 303 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 581 856.00 | | 27 954.00 | 1 581 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 094 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 609 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414.00 | | | 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 496.00 | | 27 954.00 | 486 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 094 945.00 | | | 1 094 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 334.00 | 28 991.00 | | 101 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156.00 | 23.00 | | 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 177.00 | 28 968.00 | | 101 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 34 701.00 | | | 34 701.00 |
VB T. V. A. | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VC Groupe et associés | 378 757.00 | | | 378 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 695.00 | 97 365.00 | 27 330.00 | 124 695.00 |
VI Groupe et associés | 154 634.00 | 154 634.00 | | 154 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 709.00 | | | 77 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 381.00 | 432 381.00 | | 432 381.00 |
VW T.V.A. | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 468.00 | 311 138.00 | 27 330.00 | 338 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
ST Autres comptes | 23 132.00 | | | 23 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 136.00 | | | 67 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 642.00 | | | 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 538.00 | | | 42 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 779.00 | | | 105 779.00 |