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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 414.00 | 271.00 | 143.00 | 414.00 |
AN Terrains | 118 392.00 | 10 652.00 | 107 740.00 | 118 392.00 |
AP Constructions | 3 820.00 | 1 890.00 | 1 930.00 | 3 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 417.00 | 179 939.00 | 199 479.00 | 379 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 177.00 | 39 054.00 | 1 123.00 | 40 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 167.00 | 231 807.00 | 1 405 360.00 | 1 637 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 070.00 | | 50 070.00 | 50 070.00 |
BZ Autres créances | 443 705.00 | | 443 705.00 | 443 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
CF Disponibilités | 499 246.00 | | 499 246.00 | 499 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 021.00 | | 1 538 021.00 | 1 538 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 188.00 | 231 807.00 | 2 943 381.00 | 3 175 188.00 |
CU Autres participations | 1 094 945.00 | | 1 094 945.00 | 1 094 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 2 358 792.00 | 2 346 565.00 | | 2 358 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 316.00 | 162 227.00 | | 30 316.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 618.00 | 10 730.00 | | 9 618.00 |
DL TOTAL (I) | 2 482 326.00 | 2 603 122.00 | | 2 482 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 267.00 | 31 867.00 | | 15 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 384.00 | 344 923.00 | | 417 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 637.00 | 7 576.00 | | 9 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 767.00 | 14 661.00 | | 18 767.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 461 055.00 | 399 127.00 | | 461 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 943 381.00 | 3 002 248.00 | | 2 943 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 055.00 | 383 859.00 | | 461 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 323.00 | | 250 323.00 | 250 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 323.00 | | 250 323.00 | 250 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 420.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 047.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 602.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 6 152.00 | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 137.00 | 7 264.00 | | 1 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 546.00 | 467.00 | | 2 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 546.00 | 467.00 | | 2 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 409.00 | 6 798.00 | | -1 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 357.00 | 24 254.00 | | 22 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 281.00 | 457 766.00 | | 327 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 964.00 | 295 539.00 | | 296 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 316.00 | 162 227.00 | | 30 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 167.00 | | | 1 637 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 094 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 637 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414.00 | | | 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 807.00 | | | 541 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 094 945.00 | | | 1 094 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 760.00 | 24 047.00 | | 207 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | 23.00 | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 511.00 | 24 024.00 | | 207 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UX Autres créances clients | 50 070.00 | 50 070.00 | | 50 070.00 |
VB T. V. A. | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VC Groupe et associés | 426 438.00 | 426 438.00 | | 426 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
VI Groupe et associés | 417 384.00 | 417 384.00 | | 417 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 599.00 | | | 16 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 775.00 | 493 775.00 | | 493 775.00 |
VW T.V.A. | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 055.00 | 461 055.00 | | 461 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 663.00 | 3 097.00 | | 3 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 598.00 | 13 911.00 | | 13 598.00 |
ST Autres comptes | 20 464.00 | 22 589.00 | | 20 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 331.00 | 66 736.00 | | 71 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 399.00 | 1 393.00 | | 1 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 062.00 | 4 490.00 | | 5 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 897.00 | 52 618.00 | | 35 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 938.00 | 19 921.00 | | 19 938.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 393.00 | 103 237.00 | | 105 393.00 |