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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 414.00 | 225.00 | 189.00 | 414.00 |
AN Terrains | 118 392.00 | 6 550.00 | 111 843.00 | 118 392.00 |
AP Constructions | 3 820.00 | 1 126.00 | 2 694.00 | 3 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 417.00 | 138 267.00 | 241 150.00 | 379 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 177.00 | 37 545.00 | 2 633.00 | 40 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 167.00 | 183 713.00 | 1 453 454.00 | 1 637 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 089.00 | | 69 089.00 | 69 089.00 |
BZ Autres créances | 317 329.00 | | 317 329.00 | 317 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 691 300.00 | | 691 300.00 | 691 300.00 |
CF Disponibilités | 527 903.00 | | 527 903.00 | 527 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 231.00 | | 1 607 231.00 | 1 607 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 244 398.00 | 183 713.00 | 3 060 685.00 | 3 244 398.00 |
CU Autres participations | 1 094 945.00 | | 1 094 945.00 | 1 094 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -1.00 | | | -1.00 |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 2 298 274.00 | | | 2 298 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 291.00 | | | 198 291.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
DL TOTAL (I) | 2 592 006.00 | | | 2 592 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 408.00 | | | 48 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 634.00 | | | 381 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 407.00 | | | 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 427.00 | | | 26 427.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 679.00 | | | 468 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 060 685.00 | | | 3 060 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 812.00 | | | 436 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 281.00 | | 318 281.00 | 318 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 281.00 | | 318 281.00 | 318 281.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 599.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 654.00 | | | 25 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 685.00 | | | 500 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 394.00 | | | 302 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 291.00 | | | 198 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 167.00 | | 46 112.00 | 1 637 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 094 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 112.00 | | 1 637 167.00 | 46 112.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 112.00 | | 541 807.00 | 46 112.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414.00 | | | 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 807.00 | | 46 112.00 | 541 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 094 945.00 | | | 1 094 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 687.00 | 26 026.00 | | 157 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202.00 | 23.00 | | 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 485.00 | 26 003.00 | | 157 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 69 089.00 | 69 089.00 | | 69 089.00 |
VB T. V. A. | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VC Groupe et associés | 296 843.00 | 296 843.00 | | 296 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 408.00 | 16 541.00 | 31 867.00 | 48 408.00 |
VI Groupe et associés | 381 634.00 | 381 634.00 | | 381 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 516.00 | | | 34 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 029.00 | 388 029.00 | | 388 029.00 |
VW T.V.A. | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 273.00 | 436 406.00 | 31 867.00 | 468 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
ST Autres comptes | 27 274.00 | | | 27 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 657.00 | | | 66 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 411.00 | | | 47 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 224.00 | | | 19 224.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 793.00 | | | 107 793.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |