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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 414.00 | 202.00 | 212.00 | 414.00 |
AN Terrains | 118 392.00 | 4 498.00 | 113 894.00 | 118 392.00 |
AP Constructions | 3 820.00 | 744.00 | 3 076.00 | 3 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 305.00 | 117 431.00 | 215 874.00 | 333 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 177.00 | 34 811.00 | 5 366.00 | 40 177.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 112.00 | | 46 112.00 | 46 112.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 1 637 167.00 | 157 687.00 | 1 479 480.00 | 1 637 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 854.00 | | 42 854.00 | 42 854.00 |
BZ Autres créances | 309 670.00 | | 309 670.00 | 309 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 677 000.00 | | 677 000.00 | 677 000.00 |
CF Disponibilités | 367 522.00 | | 367 522.00 | 367 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 247.00 | | 1 398 247.00 | 1 398 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 035 414.00 | 157 687.00 | 2 877 727.00 | 3 035 414.00 |
CU Autres participations | 1 094 945.00 | | 1 094 945.00 | 1 094 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 2 183 037.00 | | | 2 183 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 237.00 | | | 265 237.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
DL TOTAL (I) | 2 544 827.00 | | | 2 544 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 399.00 | | | 43 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 098.00 | | | 228 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263.00 | | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 859.00 | | | 45 859.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 900.00 | | | 332 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 877 727.00 | | | 2 877 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 900.00 | | | 332 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 351.00 | | 326 351.00 | 326 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 351.00 | | 326 351.00 | 326 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 362.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75.00 | | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 724.00 | | | -1 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 474.00 | | | 29 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 280.00 | | | 594 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 044.00 | | | 329 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 237.00 | | | 265 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 809.00 | | 27 357.00 | 1 609 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 094 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 637 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414.00 | | | 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 450.00 | | 27 357.00 | 514 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 094 945.00 | | | 1 094 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 325.00 | 27 362.00 | | 130 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | 23.00 | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 145.00 | 27 339.00 | | 130 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 42 854.00 | | | 42 854.00 |
VB T. V. A. | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
VC Groupe et associés | 295 825.00 | | | 295 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 399.00 | 43 399.00 | | 43 399.00 |
VI Groupe et associés | 228 098.00 | 228 098.00 | | 228 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 726.00 | 353 726.00 | | 353 726.00 |
VW T.V.A. | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 637.00 | 332 637.00 | | 332 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
ST Autres comptes | 24 595.00 | | | 24 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 610.00 | | | 66 610.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 498.00 | | | 47 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 191.00 | | | 106 191.00 |