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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 414.00 | 248.00 | 166.00 | 414.00 |
AN Terrains | 118 392.00 | 8 601.00 | 109 792.00 | 118 392.00 |
AP Constructions | 3 820.00 | 1 508.00 | 2 312.00 | 3 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 417.00 | 159 103.00 | 220 314.00 | 379 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 177.00 | 38 300.00 | 1 878.00 | 40 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 167.00 | 207 760.00 | 1 429 407.00 | 1 637 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
BZ Autres créances | 412 140.00 | | 412 140.00 | 412 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 697 000.00 | | 697 000.00 | 697 000.00 |
CF Disponibilités | 453 045.00 | | 453 045.00 | 453 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 572 841.00 | | 1 572 841.00 | 1 572 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 210 008.00 | 207 760.00 | 3 002 248.00 | 3 210 008.00 |
CU Autres participations | 1 094 945.00 | | 1 094 945.00 | 1 094 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 2 346 565.00 | 2 298 274.00 | | 2 346 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 227.00 | 198 291.00 | | 162 227.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 730.00 | 11 842.00 | | 10 730.00 |
DL TOTAL (I) | 2 603 122.00 | 2 592 006.00 | | 2 603 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 867.00 | 48 408.00 | | 31 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 923.00 | 381 634.00 | | 344 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 407.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 576.00 | 11 743.00 | | 7 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 661.00 | 26 427.00 | | 14 661.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 60.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 127.00 | 468 679.00 | | 399 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 002 248.00 | 3 060 685.00 | | 3 002 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 859.00 | 436 812.00 | | 383 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 679.00 | | 295 679.00 | 295 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 679.00 | | 295 679.00 | 295 679.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 827.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 152.00 | 5 852.00 | | 6 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 264.00 | 6 964.00 | | 7 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 798.00 | 6 964.00 | | 6 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 254.00 | 25 654.00 | | 24 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 766.00 | 500 685.00 | | 457 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 539.00 | 302 394.00 | | 295 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 227.00 | 198 291.00 | | 162 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 167.00 | | | 1 637 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 094 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 637 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414.00 | | | 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 807.00 | | | 541 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 094 945.00 | | | 1 094 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 713.00 | 24 047.00 | | 183 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 23.00 | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 487.00 | 24 024.00 | | 183 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VB T. V. A. | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VC Groupe et associés | 394 284.00 | 394 284.00 | | 394 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 867.00 | 16 599.00 | 15 267.00 | 31 867.00 |
VI Groupe et associés | 344 923.00 | 344 923.00 | | 344 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 541.00 | | | 16 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 202.00 | 15 202.00 | | 15 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 796.00 | 422 796.00 | | 422 796.00 |
VW T.V.A. | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 127.00 | 383 859.00 | 15 267.00 | 399 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 097.00 | 3 458.00 | | 3 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 911.00 | 13 861.00 | | 13 911.00 |
ST Autres comptes | 22 589.00 | 27 274.00 | | 22 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 736.00 | 66 657.00 | | 66 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 393.00 | 1 359.00 | | 1 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 490.00 | 4 817.00 | | 4 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 618.00 | 47 411.00 | | 52 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 921.00 | 19 224.00 | | 19 921.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 237.00 | 107 793.00 | | 103 237.00 |