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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6 221 048.00 | | 6 221 048.00 | 6 221 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 222 068.00 | | 6 222 068.00 | 6 222 068.00 |
BN En cours de production de biens | 2 919 880.00 | 51 340.00 | 2 868 540.00 | 2 919 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 828.00 | | 43 828.00 | 43 828.00 |
BZ Autres créances | 450 150.00 | | 450 150.00 | 450 150.00 |
CF Disponibilités | 25 196.00 | | 25 196.00 | 25 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 439 533.00 | 51 340.00 | 3 388 193.00 | 3 439 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 661 601.00 | 51 340.00 | 9 610 261.00 | 9 661 601.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 968 900.00 | | | 968 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 289 068.00 | | | 5 289 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 616.00 | | | 32 616.00 |
DG Autres réserves | 177 377.00 | | | 177 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 968.00 | | | 74 968.00 |
DL TOTAL (I) | 6 542 928.00 | | | 6 542 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 525.00 | | | 830 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 126 864.00 | | | 2 126 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 777.00 | | | 62 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 998.00 | | | 26 998.00 |
EA Autres dettes | 20 168.00 | | | 20 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 067 333.00 | | | 3 067 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 610 261.00 | | | 9 610 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 231 734.00 | | | 2 231 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 830 525.00 | | | 830 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
FG Production vendue services | 67 373.00 | | 67 373.00 | 67 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 373.00 | | 817 373.00 | 817 373.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 651 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 418.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 92.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 054.00 | | | 39 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 054.00 | | | 39 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 570.00 | | | 38 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 998.00 | | | 26 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 172.00 | | | 864 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 204.00 | | | 789 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 968.00 | | | 74 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 222 068.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 222 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 222 068.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 222 068.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 340.00 | | | 51 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 340.00 | | | 51 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 340.00 | | | 51 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 777.00 | 62 777.00 | | 62 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 998.00 | 26 998.00 | | 26 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 168.00 | 20 168.00 | | 20 168.00 |
UX Autres créances clients | 43 828.00 | | | 43 828.00 |
VB T. V. A. | 20 056.00 | | | 20 056.00 |
VC Groupe et associés | 380 060.00 | | | 380 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 830 525.00 | | 830 525.00 | 830 525.00 |
VI Groupe et associés | 2 121 790.00 | 2 121 790.00 | | 2 121 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 035.00 | | | 50 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 457.00 | 494 457.00 | | 494 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 067 333.00 | 2 231 734.00 | 835 599.00 | 3 067 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 014.00 | | | 43 014.00 |
ST Autres comptes | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 087.00 | | | 19 087.00 |
YT Sous‐traitance | 367.00 | | | 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 797.00 | | | 66 797.00 |