| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 129 136.00 | | 129 136.00 | 129 136.00 |
AP Constructions | 1 162 225.00 | | 1 162 225.00 | 1 162 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 221 048.00 | | 6 221 048.00 | 6 221 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 513 429.00 | | 7 513 429.00 | 7 513 429.00 |
BN En cours de production de biens | 1 416 141.00 | | 1 416 141.00 | 1 416 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 698.00 | | 32 698.00 | 32 698.00 |
BZ Autres créances | 472 817.00 | | 472 817.00 | 472 817.00 |
CF Disponibilités | 379 604.00 | | 379 604.00 | 379 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 301 259.00 | | 2 301 259.00 | 2 301 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 814 688.00 | | 9 814 688.00 | 9 814 688.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 968 900.00 | | | 968 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 289 068.00 | | | 5 289 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 365.00 | | | 36 365.00 |
DG Autres réserves | 248 595.00 | | | 248 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 410.00 | | | 39 410.00 |
DL TOTAL (I) | 6 582 338.00 | | | 6 582 338.00 |
DP Provisions pour risques | 222 801.00 | | | 222 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 801.00 | | | 222 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 852.00 | | | 751 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 191 388.00 | | | 2 191 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 918.00 | | | 36 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
EA Autres dettes | 20 168.00 | | | 20 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 009 548.00 | | | 3 009 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 814 688.00 | | | 9 814 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 252 622.00 | | | 2 252 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 751 852.00 | | | 751 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 255.00 | | 32 255.00 | 32 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 255.00 | | 32 255.00 | 32 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 328 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311 049.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -332 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 604 076.00 | | | 604 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 222 801.00 | | | 222 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 236.00 | | | 223 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 380 840.00 | | | 380 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 166.00 | | | 694 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 756.00 | | | 654 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 410.00 | | | 39 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 222 068.00 | | 1 291 361.00 | 6 222 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 222 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 513 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 291 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 291 361.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 222 068.00 | | | 6 222 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 222 801.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 51 340.00 | | 51 340.00 | 51 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 340.00 | | 51 340.00 | 51 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 340.00 | 222 801.00 | 51 340.00 | 51 340.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 918.00 | 36 918.00 | | 36 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 168.00 | 20 168.00 | | 20 168.00 |
UX Autres créances clients | 32 698.00 | | | 32 698.00 |
VB T. V. A. | 18 831.00 | | | 18 831.00 |
VC Groupe et associés | 451 553.00 | | | 451 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 852.00 | | 751 852.00 | 751 852.00 |
VI Groupe et associés | 2 186 314.00 | 2 186 314.00 | | 2 186 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 515.00 | 505 515.00 | | 505 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 009 548.00 | 2 252 622.00 | 756 926.00 | 3 009 548.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 108.00 | | | 40 108.00 |
ST Autres comptes | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 283.00 | | | 19 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 696.00 | | | 124 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 844.00 | | | 28 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 197.00 | | | 64 197.00 |