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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 129 136.00 | | 129 136.00 | 129 136.00 |
AP Constructions | 1 162 225.00 | 326 652.00 | 835 572.00 | 1 162 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 221 048.00 | | 6 221 048.00 | 6 221 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 517 509.00 | 326 652.00 | 7 190 856.00 | 7 517 509.00 |
BN En cours de production de biens | 45 114.00 | | 45 114.00 | 45 114.00 |
BT Marchandises | 135 527.00 | | 135 527.00 | 135 527.00 |
BZ Autres créances | 1 020 913.00 | 38 730.00 | 982 183.00 | 1 020 913.00 |
CF Disponibilités | 130 415.00 | | 130 415.00 | 130 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 970.00 | 38 730.00 | 1 293 240.00 | 1 331 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 849 478.00 | 365 382.00 | 8 484 096.00 | 8 849 478.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 968 900.00 | | | 968 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 289 068.00 | | | 5 289 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 336.00 | | | 38 336.00 |
DG Autres réserves | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
DH Report à nouveau | -11 719.00 | | | -11 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 686.00 | | | -119 686.00 |
DL TOTAL (I) | 6 167 190.00 | | | 6 167 190.00 |
DP Provisions pour risques | 222 801.00 | | | 222 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 801.00 | | | 222 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 090 816.00 | | | 2 090 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 094 104.00 | | | 2 094 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 484 096.00 | | | 8 484 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 080 286.00 | | | 2 080 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 064.00 | | 73 064.00 | 73 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 064.00 | | 73 064.00 | 73 064.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 429.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 506.00 | | | 57 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 506.00 | | | 57 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 220.00 | | | -45 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 543.00 | | | 92 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 229.00 | | | 212 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 686.00 | | | -119 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 517 509.00 | | | 7 517 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 226 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 517 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 291 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291 361.00 | | | 1 291 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 226 148.00 | | | 6 226 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 462.00 | 81 191.00 | | 245 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 462.00 | 81 191.00 | | 245 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 801.00 | | | 222 801.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 730.00 | | | 38 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 730.00 | | | 38 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 531.00 | | | 261 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 818.00 | | 13 818.00 | 13 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VB T. V. A. | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
VC Groupe et associés | 854 803.00 | 854 803.00 | | 854 803.00 |
VI Groupe et associés | 2 076 998.00 | 2 076 998.00 | | 2 076 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 075.00 | 146 075.00 | | 146 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 913.00 | 1 020 913.00 | | 1 020 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 094 104.00 | 2 080 286.00 | 13 818.00 | 2 094 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 714.00 | | | 26 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
ST Autres comptes | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 971.00 | | | 26 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 331.00 | | | 39 331.00 |