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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 129 136.00 | | 129 136.00 | 129 136.00 |
AP Constructions | 1 162 225.00 | 81 821.00 | 1 080 404.00 | 1 162 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 221 048.00 | | 6 221 048.00 | 6 221 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 513 429.00 | 81 821.00 | 7 431 608.00 | 7 513 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 114.00 | | 45 114.00 | 45 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 538.00 | | 120 538.00 | 120 538.00 |
BZ Autres créances | 509 377.00 | 38 730.00 | 470 648.00 | 509 377.00 |
CF Disponibilités | 296 407.00 | | 296 407.00 | 296 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 436.00 | 38 730.00 | 932 706.00 | 971 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 484 864.00 | 120 550.00 | 8 364 314.00 | 8 484 864.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 968 900.00 | | | 968 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 289 068.00 | | | 5 289 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 336.00 | | | 38 336.00 |
DG Autres réserves | 286 034.00 | | | 286 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 812.00 | | | -166 812.00 |
DL TOTAL (I) | 6 415 526.00 | | | 6 415 526.00 |
DP Provisions pour risques | 222 801.00 | | | 222 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 801.00 | | | 222 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 694 103.00 | | | 1 694 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 725 987.00 | | | 1 725 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 364 314.00 | | | 8 364 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 721 141.00 | | | 1 721 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 277 539.00 | | 1 277 539.00 | 1 277 539.00 |
FG Production vendue services | 294 007.00 | | 294 007.00 | 294 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 571 545.00 | | 1 571 545.00 | 1 571 545.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 490 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 670 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 547.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 737.00 | | | 78 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 737.00 | | | 78 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 708.00 | | | 128 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 708.00 | | | 128 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 972.00 | | | -49 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 353.00 | | | 1 657 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 166.00 | | | 1 824 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 812.00 | | | -166 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 513 429.00 | | | 7 513 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 222 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 513 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 291 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291 361.00 | | | 1 291 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 222 068.00 | | | 6 222 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 81 821.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 81 821.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 801.00 | | | 222 801.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 38 730.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 730.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 222 801.00 | 38 730.00 | | 222 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
UX Autres créances clients | 120 538.00 | 120 538.00 | | 120 538.00 |
VB T. V. A. | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VC Groupe et associés | 458 624.00 | 458 624.00 | | 458 624.00 |
VI Groupe et associés | 1 689 256.00 | 1 689 256.00 | | 1 689 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 628.00 | 48 628.00 | | 48 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 915.00 | 629 915.00 | | 629 915.00 |
VW T.V.A. | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 987.00 | 1 721 141.00 | 4 846.00 | 1 725 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 005.00 | | | 20 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 603.00 | | | 18 603.00 |
ST Autres comptes | 14 101.00 | | | 14 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -105.00 | | | -105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 005.00 | | | 20 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 981.00 | | | 167 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 930.00 | | | 22 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 741.00 | | | 38 741.00 |