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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 129 136.00 | | 129 136.00 | 129 136.00 |
AP Constructions | 1 162 225.00 | 163 641.00 | 998 583.00 | 1 162 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 221 048.00 | | 6 221 048.00 | 6 221 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 513 429.00 | 163 641.00 | 7 349 787.00 | 7 513 429.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 095 114.00 | | 1 095 114.00 | 1 095 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 538.00 | | 120 538.00 | 120 538.00 |
BZ Autres créances | 544 619.00 | 38 730.00 | 505 889.00 | 544 619.00 |
CF Disponibilités | 177 624.00 | | 177 624.00 | 177 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 188.00 | 38 730.00 | 1 900 458.00 | 1 939 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 452 616.00 | 202 371.00 | 9 250 245.00 | 9 452 616.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 968 900.00 | | | 968 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 289 068.00 | | | 5 289 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 336.00 | | | 38 336.00 |
DG Autres réserves | 119 222.00 | | | 119 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 931.00 | | | -116 931.00 |
DL TOTAL (I) | 6 298 595.00 | | | 6 298 595.00 |
DP Provisions pour risques | 222 801.00 | | | 222 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 801.00 | | | 222 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 705 517.00 | | | 2 705 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 594.00 | | | 17 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 728 849.00 | | | 2 728 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 250 245.00 | | | 9 250 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 715 002.00 | | | 2 715 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 316.00 | | 72 316.00 | 72 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 316.00 | | 72 316.00 | 72 316.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 619.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 417.00 | | | 20 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 417.00 | | | 20 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 896.00 | | | -13 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 184.00 | | | 85 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 115.00 | | | 202 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 931.00 | | | -116 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 513 429.00 | | | 7 513 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 222 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 513 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 291 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291 361.00 | | | 1 291 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 222 068.00 | | | 6 222 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 821.00 | 81 821.00 | | 81 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 821.00 | 81 821.00 | | 81 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 801.00 | | | 222 801.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 730.00 | | | 38 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 730.00 | | | 38 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 531.00 | | | 261 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 846.00 | | 13 846.00 | 13 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
UX Autres créances clients | 120 538.00 | 120 538.00 | | 120 538.00 |
VC Groupe et associés | 464 424.00 | 464 424.00 | | 464 424.00 |
VI Groupe et associés | 2 691 671.00 | 2 691 671.00 | | 2 691 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 196.00 | 80 196.00 | | 80 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 450.00 | 666 450.00 | | 666 450.00 |
VW T.V.A. | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 728 849.00 | 2 715 002.00 | 13 846.00 | 2 728 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 748.00 | | | 47 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 671.00 | | | 19 671.00 |
ST Autres comptes | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
YT Sous‐traitance | 270.00 | | | 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 006.00 | | | 48 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 644.00 | | | 15 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 779.00 | | | 28 779.00 |