| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 236.00 | 2 179.00 | 57.00 | 2 236.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 586 124.00 | | 1 586 124.00 | 1 586 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 428 910.00 | 151 494.00 | 7 277 417.00 | 7 428 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 099.00 | | 30 099.00 | 30 099.00 |
BZ Autres créances | 23 263.00 | | 23 263.00 | 23 263.00 |
CF Disponibilités | 1 245 556.00 | | 1 245 556.00 | 1 245 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 917.00 | | 1 298 917.00 | 1 298 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 727 828.00 | 151 494.00 | 8 576 334.00 | 8 727 828.00 |
CU Autres participations | 5 840 551.00 | 149 315.00 | 5 691 236.00 | 5 840 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 286.00 | 434 286.00 | | 434 286.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 961 790.00 | 4 961 790.00 | | 4 961 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 985.00 | 22 648.00 | | 23 985.00 |
DG Autres réserves | 2 166 040.00 | 2 140 644.00 | | 2 166 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 470.00 | 26 732.00 | | 85 470.00 |
DL TOTAL (I) | 7 671 570.00 | 7 586 101.00 | | 7 671 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 208.00 | 75 238.00 | | 190 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 448.00 | 4 344.00 | | 5 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 179.00 | 11 162.00 | | 143 179.00 |
EA Autres dettes | 565 929.00 | 565 929.00 | | 565 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 764.00 | 656 682.00 | | 904 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 576 334.00 | 8 242 782.00 | | 8 576 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 032.00 | | 91 032.00 | 91 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 032.00 | | 91 032.00 | 91 032.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 322.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 289 456.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 53 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 147.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149.00 | | | 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149.00 | 96.00 | | 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | 2 000.00 | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 863.00 | 29 863.00 | | 29 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 013.00 | 31 863.00 | | 30 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 864.00 | -31 767.00 | | -29 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 456.00 | 21 674.00 | | 153 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 784.00 | 183 852.00 | | 387 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 315.00 | 157 120.00 | | 302 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 470.00 | 26 732.00 | | 85 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 583 688.00 | | 425 489.00 | 7 583 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 580 266.00 | 7 426 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580 266.00 | 7 428 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 581 452.00 | | 425 489.00 | 7 581 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 679.00 | 500.00 | | 1 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 679.00 | 500.00 | | 1 679.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 452.00 | 29 863.00 | | 119 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 452.00 | 29 863.00 | | 119 452.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 863.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 784.00 | 131 784.00 | | 131 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565 929.00 | 565 929.00 | | 565 929.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 586 124.00 | | | 1 586 124.00 |
UX Autres créances clients | 30 099.00 | | | 30 099.00 |
VB T. V. A. | 601.00 | | | 601.00 |
VI Groupe et associés | 190 208.00 | 190 208.00 | | 190 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 662.00 | | | 22 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 639 485.00 | 53 362.00 | 1 586 124.00 | 1 639 485.00 |
VW T.V.A. | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 764.00 | 904 764.00 | | 904 764.00 |