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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 162.00 | 2 092.00 | 1 070.00 | 3 162.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 436 544.00 | | 2 436 544.00 | 2 436 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 337 098.00 | 240 996.00 | 8 096 102.00 | 8 337 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 12 609.00 | | 12 609.00 | 12 609.00 |
CF Disponibilités | 727 327.00 | | 727 327.00 | 727 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 936.00 | | 919 936.00 | 919 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 257 034.00 | 240 996.00 | 9 016 038.00 | 9 257 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 335 402.00 | | | 2 335 402.00 |
CU Autres participations | 5 897 391.00 | 238 904.00 | 5 658 487.00 | 5 897 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 286.00 | 434 286.00 | | 434 286.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 961 790.00 | 4 961 790.00 | | 4 961 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 429.00 | 40 315.00 | | 43 429.00 |
DG Autres réserves | 2 639 117.00 | 2 426 316.00 | | 2 639 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 922.00 | 215 914.00 | | 317 922.00 |
DL TOTAL (I) | 8 396 544.00 | 8 078 622.00 | | 8 396 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 714.00 | 43 000.00 | | 11 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 486.00 | 4 322.00 | | 4 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 293.00 | 24 257.00 | | 33 293.00 |
EA Autres dettes | 570 000.00 | 565 929.00 | | 570 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 494.00 | 637 508.00 | | 619 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 016 038.00 | 8 716 130.00 | | 9 016 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 494.00 | 637 508.00 | | 619 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 861.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 434.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 213 446.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 97 207.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 373.00 | 29 863.00 | | 33 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 627.00 | -29 863.00 | | 56 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 176.00 | 1 808.00 | | 2 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 153.00 | 342 766.00 | | 516 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 231.00 | 126 852.00 | | 198 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 922.00 | 215 914.00 | | 317 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 239 165.00 | | 918 553.00 | 8 239 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 820 620.00 | 8 333 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 820 620.00 | 8 337 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 236 003.00 | | 918 553.00 | 8 236 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231.00 | 861.00 | | 1 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231.00 | 861.00 | | 1 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 041.00 | 29 863.00 | | 209 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 041.00 | 29 863.00 | | 209 041.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 863.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 436 544.00 | | 2 436 544.00 | 2 436 544.00 |
UX Autres créances clients | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VB T. V. A. | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VI Groupe et associés | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 629 153.00 | 192 609.00 | 2 436 544.00 | 2 629 153.00 |
VW T.V.A. | 30 477.00 | 30 477.00 | | 30 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 494.00 | 619 494.00 | | 619 494.00 |