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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 209 039.00 | 59 726.00 | 149 313.00 | 209 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 162.00 | 2 590.00 | 573.00 | 3 162.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 618 669.00 | | 2 618 669.00 | 2 618 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 991.00 | | 35 991.00 | 35 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 346 172.00 | 62 316.00 | 8 283 856.00 | 8 346 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
CF Disponibilités | 735 263.00 | | 735 263.00 | 735 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 708.00 | | 752 708.00 | 752 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 098 880.00 | 62 316.00 | 9 036 564.00 | 9 098 880.00 |
CU Autres participations | 5 479 311.00 | | 5 479 311.00 | 5 479 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 286.00 | 434 286.00 | | 434 286.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 961 790.00 | 4 961 790.00 | | 4 961 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 429.00 | 43 429.00 | | 43 429.00 |
DG Autres réserves | 2 957 040.00 | 2 639 117.00 | | 2 957 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 829.00 | 317 922.00 | | 4 829.00 |
DL TOTAL (I) | 8 401 373.00 | 8 396 544.00 | | 8 401 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 427.00 | 11 714.00 | | 5 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 776.00 | 4 486.00 | | 4 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 988.00 | 33 293.00 | | 54 988.00 |
EA Autres dettes | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 191.00 | 619 494.00 | | 635 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 036 564.00 | 9 016 038.00 | | 9 036 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 191.00 | 619 494.00 | | 635 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 361.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 450.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 286 566.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 184 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 018.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 510.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 86 490.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 919.00 | 2 176.00 | | 50 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 465.00 | 516 153.00 | | 334 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 637.00 | 198 231.00 | | 329 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 829.00 | 317 922.00 | | 4 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 128 057.00 | | 1 484 398.00 | 8 128 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 266 282.00 | 8 133 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 266 282.00 | 8 346 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 039.00 | | | 209 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 915 855.00 | | 1 484 398.00 | 7 915 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 955.00 | 30 361.00 | | 31 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 863.00 | 29 863.00 | | 29 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 092.00 | 498.00 | | 2 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 919.00 | 50 919.00 | | 50 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 618 669.00 | | 2 618 669.00 | 2 618 669.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VI Groupe et associés | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 636 114.00 | 17 445.00 | 2 618 669.00 | 2 636 114.00 |
VW T.V.A. | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 191.00 | 635 191.00 | | 635 191.00 |