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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 162.00 | 371.00 | 2 792.00 | 3 162.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 496 546.00 | | 1 496 546.00 | 1 496 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 340 309.00 | 179 549.00 | 7 160 760.00 | 7 340 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 137 946.00 | | 137 946.00 | 137 946.00 |
CF Disponibilités | 1 227 353.00 | | 1 227 353.00 | 1 227 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 299.00 | | 1 365 299.00 | 1 365 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 705 608.00 | 179 549.00 | 8 526 059.00 | 8 705 608.00 |
CU Autres participations | 5 840 601.00 | 179 178.00 | 5 661 423.00 | 5 840 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 286.00 | 434 286.00 | | 434 286.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 961 790.00 | 4 961 790.00 | | 4 961 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 258.00 | 23 985.00 | | 28 258.00 |
DG Autres réserves | 2 247 236.00 | 2 166 040.00 | | 2 247 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 138.00 | 85 470.00 | | 241 138.00 |
DL TOTAL (I) | 7 912 708.00 | 7 671 570.00 | | 7 912 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 910.00 | 190 208.00 | | 33 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 723.00 | 5 448.00 | | 4 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 791.00 | 143 179.00 | | 8 791.00 |
EA Autres dettes | 565 929.00 | 565 929.00 | | 565 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 352.00 | 904 764.00 | | 613 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 526 059.00 | 8 576 334.00 | | 8 526 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 352.00 | 904 764.00 | | 613 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 333.00 | | 162 333.00 | 162 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 333.00 | | 162 333.00 | 162 333.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 386.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 209 555.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 649.00 | | | 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 149.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 549.00 | 149.00 | | 1 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 650.00 | 150.00 | | 1 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 863.00 | 29 863.00 | | 29 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 513.00 | 30 013.00 | | 31 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 964.00 | -29 864.00 | | -29 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 398.00 | 153 456.00 | | 37 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 590.00 | 387 784.00 | | 379 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 453.00 | 302 315.00 | | 138 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 138.00 | 85 470.00 | | 241 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 428 910.00 | | 5 177 602.00 | 7 428 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 263 968.00 | 7 337 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 266 204.00 | 7 340 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 236.00 | 3 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 236.00 | | 3 162.00 | 2 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 426 675.00 | | 5 174 440.00 | 7 426 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 179.00 | 427.00 | 2 236.00 | 2 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 179.00 | 427.00 | 2 236.00 | 2 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 315.00 | 29 863.00 | | 149 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 315.00 | 29 863.00 | | 149 315.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 863.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565 929.00 | 565 929.00 | | 565 929.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 496 546.00 | | | 1 496 546.00 |
VB T. V. A. | 736.00 | | | 736.00 |
VI Groupe et associés | 33 910.00 | 33 910.00 | | 33 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 058.00 | | | 116 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 152.00 | | | 21 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 634 492.00 | 137 946.00 | 1 496 546.00 | 1 634 492.00 |
VW T.V.A. | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 352.00 | 613 352.00 | | 613 352.00 |