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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 209 039.00 | 89 589.00 | 119 450.00 | 209 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 162.00 | 2 672.00 | 490.00 | 3 162.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 813 834.00 | | 2 813 834.00 | 2 813 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 982.00 | | 71 982.00 | 71 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 776 744.00 | 92 261.00 | 8 684 483.00 | 8 776 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 64 047.00 | | 64 047.00 | 64 047.00 |
CF Disponibilités | 190 665.00 | | 190 665.00 | 190 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 712.00 | | 284 712.00 | 284 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 061 456.00 | 92 261.00 | 8 969 195.00 | 9 061 456.00 |
CU Autres participations | 5 678 727.00 | | 5 678 727.00 | 5 678 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 286.00 | 434 286.00 | | 434 286.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 961 790.00 | 4 961 790.00 | | 4 961 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 429.00 | 43 429.00 | | 43 429.00 |
DG Autres réserves | 2 961 868.00 | 2 957 040.00 | | 2 961 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 530.00 | 4 829.00 | | -33 530.00 |
DL TOTAL (I) | 8 367 843.00 | 8 401 373.00 | | 8 367 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 322.00 | 5 427.00 | | 5 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 589.00 | 4 776.00 | | 3 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 441.00 | 54 988.00 | | 22 441.00 |
EA Autres dettes | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 352.00 | 635 191.00 | | 601 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 969 195.00 | 9 036 564.00 | | 8 969 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 946.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 452.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 96 308.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 204 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 441.00 | | | 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441.00 | | | 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 832.00 | 50 919.00 | | 1 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 545.00 | 334 465.00 | | 263 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 076.00 | 329 637.00 | | 297 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 530.00 | 4 829.00 | | -33 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 346 172.00 | | 872 062.00 | 8 346 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 441 490.00 | 8 564 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 441 490.00 | 8 776 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 039.00 | | | 209 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 133 971.00 | | 872 062.00 | 8 133 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 316.00 | 29 946.00 | | 62 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 726.00 | 29 863.00 | | 59 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 590.00 | 83.00 | | 2 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 813 834.00 | | 2 813 834.00 | 2 813 834.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VI Groupe et associés | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 360.00 | 46 360.00 | | 46 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 161.00 | 17 161.00 | | 17 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 907 881.00 | 94 047.00 | 2 813 834.00 | 2 907 881.00 |
VW T.V.A. | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 352.00 | 601 352.00 | | 601 352.00 |