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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 471.00 | | 1 744 471.00 | 1 744 471.00 |
BZ Autres créances | 138 185.00 | | 138 185.00 | 138 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
CF Disponibilités | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 589.00 | | 385 589.00 | 385 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 060.00 | | 2 130 060.00 | 2 130 060.00 |
CU Autres participations | 1 744 464.00 | | 1 744 464.00 | 1 744 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 1 425 799.00 | | | 1 425 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 637.00 | | | 136 637.00 |
DL TOTAL (I) | 2 046 437.00 | | | 2 046 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 565.00 | | | 50 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 051.00 | | | 26 051.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 624.00 | | | 83 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 060.00 | | | 2 130 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 624.00 | | | 83 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 330.00 | | | 57 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 227.00 | | | 160 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 590.00 | | | 23 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 637.00 | | | 136 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 745 941.00 | | | 1 745 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 470.00 | 1 744 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 470.00 | 1 744 471.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 745 941.00 | | | 1 745 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 051.00 | 26 051.00 | | 26 051.00 |
VC Groupe et associés | 78 715.00 | | | 78 715.00 |
VI Groupe et associés | 50 583.00 | 50 583.00 | | 50 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 470.00 | | | 59 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 185.00 | 138 185.00 | | 138 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 624.00 | 83 624.00 | | 83 624.00 |